(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
837,158
356,876
減価償却費
415,195
492,086
のれん償却額
121,327
119,499
賞与引当金の増減額（△は減少）
△56,857
△62,728
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
14,128
3,177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,990
△4,107
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,216
6,925
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,154
7,123
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△25,507
8,584
貸倒引当金の増減額（△は減少）
750
△2,667
受取利息及び受取配当金
△45,294
△45,396
支払利息
4,090
7,485
持分法による投資損益（△は益）
△33,113
△24,792
新株予約権戻入益
△210
△420
固定資産売却損益（△は益）
△29
△408
投資有価証券売却損益（△は益）
△81,434
－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
1,080
投資有価証券評価損益（△は益）
10,663
固定資産除却損
3,867
2,246
事業再編損
2,948
新型コロナウイルス感染症による損失
26,144
売上債権の増減額（△は増加）
600,306
1,933,278
たな卸資産の増減額（△は増加）
△307,784
△357,055
仕入債務の増減額（△は減少）
196,371
△1,014,064
その他
107,160
△439,068
小計
1,761,455
1,024,463
利息及び配当金の受取額
47,047
45,395
利息の支払額
△4,300
△7,379
法人税等の支払額
△42,844
△478,066
1,761,358
584,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22,558
定期預金の払戻による収入
4,798
215,497
投資有価証券の取得による支出
△14,135
△17,185
投資有価証券の売却による収入
106,888
有形固定資産の取得による支出
△637,249
△127,730
有形固定資産の売却による収入
1,013
3,570
無形固定資産の取得による支出
△184,699
△36,543
貸付けによる支出
△3,000
貸付金の回収による収入
13,192
3,600
△7,480
△174
△743,230
41,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△100,000
リース債務の返済による支出
△30,080
△26,355
リース負債の返済による支出
△73,585
長期借入金の返済による支出
△851,951
△265,000
社債の償還による支出
△200,000
自己株式の取得による支出
△151,148
ストックオプションの行使による収入
12,368
配当金の支払額
△350,753
△362,594
△1,671,564
△927,535
現金及び現金同等物に係る換算差額
△49,298
28,774
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△702,735
△273,314
現金及び現金同等物の期首残高
8,525,759
9,442,330
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
32,021
32,779
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,855,044
※ 9,201,794