⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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モリト㈱
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第1回無担保変動利付社債
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2016年
３月31日
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1,000,000
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600,000 (400,000)
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0.13
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無担保社債
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2021年
３月31日
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合計
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―
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―
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1,000,000
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600,000 (400,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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400,000
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200,000
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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200,000
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50,000
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0.37
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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749,146
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506,666
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0.11
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―
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１年以内に返済予定のリース債務(注２)
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57,097
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87,376
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,667,331
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2,674,590
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0.12
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2022年４月20日～ 2028年12月29日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)(注２)
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95,894
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28,309
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－
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2021年３月３日～ 2024年９月26日
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その他有利子負債
預り保証金（注５,６）
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33,875
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31,846
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0.01
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―
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合計
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4,803,344
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3,378,788
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―
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―
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(注)１ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 「リース債務」は、連結貸借対照表では流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
３ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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リース債務
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12,575
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8,380
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4,352
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3,000
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４ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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576,668
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394,620
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280,008
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280,008
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５ その他有利子負債「預り保証金」は、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。
６ その他有利子負債「預り保証金」は、営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していない為、契約上連結決算日後５年間における返済予定額はありません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。