（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
356,876
868,311
減価償却費
492,086
464,810
のれん償却額
119,499
117,167
賞与引当金の増減額（△は減少）
△62,728
△27,705
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
3,177
7,175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,107
16,968
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,925
3,800
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,123
△2,518
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,584
5,797
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,667
△2,059
受取利息及び受取配当金
△45,396
△41,693
支払利息
7,485
5,419
雇用調整助成金
－
△57,914
持分法による投資損益（△は益）
△24,792
△22,665
新株予約権戻入益
△420
固定資産売却損益（△は益）
△408
29
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
1,080
投資有価証券評価損益（△は益）
10,663
固定資産除却損
2,246
279
新型コロナウイルス感染症による損失
26,144
売上債権の増減額（△は増加）
1,933,278
△42,864
たな卸資産の増減額（△は増加）
△357,055
310,584
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,014,064
△157,823
その他
△439,068
42,724
小計
1,024,463
1,487,350
利息及び配当金の受取額
45,395
41,676
利息の支払額
△7,379
△5,530
雇用調整助成金の受取額
38,900
法人税等の支払額
△478,066
△73,026
584,413
1,489,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
215,497
4,798
投資有価証券の取得による支出
△17,185
△19,456
投資有価証券の売却による収入
1,402
有形固定資産の取得による支出
△127,730
△680,577
有形固定資産の売却による収入
3,570
449
無形固定資産の取得による支出
△36,543
△48,108
貸付金の回収による収入
3,600
△174
△991
41,033
△738,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△26,355
△11,059
リース負債の返済による支出
△73,585
△87,891
長期借入金の返済による支出
△265,000
社債の償還による支出
△200,000
配当金の支払額
△362,594
△132,676
△927,535
△696,627
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,774
108,574
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273,314
162,432
現金及び現金同等物の期首残高
9,442,330
10,052,070
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
32,779
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,201,794
※ 10,214,503