(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
868,311
1,363,712
減価償却費
464,810
503,354
のれん償却額
117,167
123,620
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,705
△10,650
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
7,175
22,688
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,968
△4,554
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,800
4,250
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2,518
6,747
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,797
719
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,059
24,610
受取利息及び受取配当金
△41,693
△35,728
支払利息
5,419
5,649
雇用調整助成金
△57,914
△3,413
補助金収入
△12,350
△18,082
持分法による投資損益（△は益）
△22,665
△47,418
新株予約権戻入益
△420
△525
固定資産売却損益（△は益）
29
△122,591
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
－
固定資産除却損
279
648
売上債権の増減額（△は増加）
△42,864
△32,248
棚卸資産の増減額（△は増加）
310,584
△939,221
仕入債務の増減額（△は減少）
△157,823
△42,783
その他
42,724
△257,214
小計
1,475,000
541,569
利息及び配当金の受取額
41,676
35,728
利息の支払額
△5,530
△5,689
雇用調整助成金の受取額
38,900
17,708
補助金の受取額
12,350
18,082
法人税等の支払額
△73,026
△445,699
1,489,370
161,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△82,325
定期預金の払戻による収入
4,798
87,123
投資有価証券の取得による支出
△19,456
△11,321
投資有価証券の売却による収入
1,402
有形固定資産の取得による支出
△680,577
△352,858
有形固定資産の売却による収入
449
211,863
無形固定資産の取得による支出
△48,108
△55,454
貸付金の回収による収入
3,600
3,000
△991
△4,035
△738,885
△204,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△98,951
△110,744
長期借入金の返済による支出
△265,000
△254,616
社債の償還による支出
△200,000
自己株式の取得による支出
△349,117
配当金の支払額
△132,676
△473,272
△696,627
△1,187,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
108,574
215,028
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,432
△1,015,031
現金及び現金同等物の期首残高
10,052,070
11,020,111
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,214,503
※ 10,005,079