(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,363,712
1,790,953
減価償却費
503,354
480,709
のれん償却額
123,620
138,140
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,650
△42,716
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
22,688
△11,096
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,554
△1,309
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,250
400
株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,747
14,227
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
719
6,012
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,610
△12,394
受取利息及び受取配当金
△35,728
△42,625
支払利息
5,649
4,619
雇用調整助成金
△3,413
－
補助金収入
△18,082
△2,459
子会社清算損益（△は益）
△130,102
持分法による投資損益（△は益）
△47,418
△30,896
新株予約権戻入益
△525
△787
固定資産売却損益（△は益）
△122,591
投資有価証券売却損益（△は益）
△195,868
投資有価証券償還損益（△は益）
△17,959
ゴルフ会員権評価損
1,690
固定資産除却損
648
3,845
売上債権の増減額（△は増加）
△32,248
722,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△939,221
212,824
仕入債務の増減額（△は減少）
△42,783
△1,276,533
その他
△257,214
51,389
小計
541,569
1,651,791
利息及び配当金の受取額
35,728
42,625
利息の支払額
△5,689
△4,756
雇用調整助成金の受取額
17,708
補助金の受取額
18,082
2,459
法人税等の支払額
△445,699
△531,611
161,699
1,160,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△82,325
定期預金の払戻による収入
87,123
4,798
投資有価証券の取得による支出
△11,321
△6,726
投資有価証券の売却による収入
221,831
投資有価証券の償還による収入
59,252
有形固定資産の取得による支出
△352,858
△147,339
有形固定資産の売却による収入
211,863
12,617
無形固定資産の取得による支出
△55,454
△26,231
貸付金の回収による収入
3,000
会員権の取得による支出
△2,736
△4,035
△6,124
△204,009
112,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△110,744
△111,791
長期借入金の返済による支出
△254,616
△140,004
自己株式の取得による支出
△349,117
△136,725
ストックオプションの行使による収入
183,053
配当金の支払額
△473,272
△503,789
△1,187,750
△709,255
現金及び現金同等物に係る換算差額
215,028
△199,838
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,015,031
363,754
現金及び現金同等物の期首残高
11,020,111
10,396,188
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,005,079
※ 10,759,943