(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,066,501

3,019,008

 

減価償却費

503,813

461,968

 

のれん償却額

145,657

189,032

 

負ののれん発生益

1,120,786

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

90,666

42,040

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

17,086

9,146

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

999

6,597

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,767

2,968

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

14,551

12,338

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,012

6,563

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,673

2,413

 

受取利息及び受取配当金

49,130

46,962

 

支払利息

7,953

9,893

 

受取保険金

70,000

 

持分法による投資損益(△は益)

8,205

24,638

 

新株予約権戻入益

4,252

 

固定資産売却損益(△は益)

1,742

88

 

投資有価証券売却損益(△は益)

515,464

130,193

 

固定資産除却損

3,227

15,629

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,061,301

451,396

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

634,410

115,139

 

仕入債務の増減額(△は減少)

415,961

280,850

 

その他

430,751

286,599

 

小計

2,908,746

2,046,537

 

利息及び配当金の受取額

49,147

45,042

 

利息の支払額

7,963

9,934

 

保険金の受取額

70,000

 

法人税等の支払額

648,810

816,905

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,301,120

1,334,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

4,798

 

投資有価証券の取得による支出

6,879

5,388

 

投資有価証券の売却による収入

618,824

134,175

 

有形固定資産の取得による支出

222,054

705,422

 

有形固定資産の売却による収入

250

261

 

無形固定資産の取得による支出

4,448

81,130

 

貸付けによる支出

150,000

 

貸付金の回収による収入

42,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △4,571,492

 

その他

2,919

14,262

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

429,570

5,393,258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

130,515

129,968

 

長期借入金の返済による支出

140,004

160,005

 

自己株式の取得による支出

346,086

102,257

 

ストックオプションの行使による収入

156,958

 

配当金の支払額

759,439

910,529

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,219,086

1,302,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

51,303

112,499

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,562,907

5,248,779

現金及び現金同等物の期首残高

13,009,580

15,460,171

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,572,488

※1 10,211,391