(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

485,415

945,403

 

減価償却費

39,128

43,101

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,470

277

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,023

41,105

 

受取利息及び受取配当金

12,004

14,525

 

支払利息

1,846

1,351

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,977,567

3,058,282

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

294,542

232,389

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

20,380

44,995

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,086,182

3,052,031

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

53,465

237,614

 

その他

7,020

23,458

 

小計

36,909

491,733

 

利息及び配当金の受取額

12,069

14,789

 

利息の支払額

1,411

1,407

 

法人税等の支払額

204,887

441,754

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,319

63,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

11,235

11,138

 

定期預金の払戻による収入

11,162

11,065

 

有形固定資産の取得による支出

51,271

672

 

無形固定資産の取得による支出

12,329

539

 

投資有価証券の取得による支出

202,296

2,672

 

その他

209

860

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

266,179

4,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

146,666

63,332

 

自己株式の取得による支出

25

 

配当金の支払額

183,609

271,610

 

その他

1,125

1,125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

131,426

336,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,821

3,461

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

542,104

274,063

現金及び現金同等物の期首残高

6,611,903

6,477,039

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,069,799

※1 6,202,976