(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
485,415
945,403
減価償却費
39,128
43,101
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,470
△277
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5,023
△41,105
受取利息及び受取配当金
△12,004
△14,525
支払利息
1,846
1,351
売上債権の増減額(△は増加)
2,977,567
3,058,282
棚卸資産の増減額(△は増加)
△294,542
△232,389
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△20,380
44,995
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,086,182
△3,052,031
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△53,465
△237,614
その他
7,020
△23,458
小計
36,909
491,733
利息及び配当金の受取額
12,069
14,789
利息の支払額
△1,411
△1,407
法人税等の支払額
△204,887
△441,754
△157,319
63,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,235
△11,138
定期預金の払戻による収入
11,162
11,065
有形固定資産の取得による支出
△51,271
△672
無形固定資産の取得による支出
△12,329
△539
投資有価証券の取得による支出
△202,296
△2,672
△209
△860
△266,179
△4,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
―
長期借入金の返済による支出
△146,666
△63,332
自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△183,609
△271,610
△1,125
△131,426
△336,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,821
3,461
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△542,104
△274,063
現金及び現金同等物の期首残高
6,611,903
6,477,039
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,069,799
※1 6,202,976