(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

945,403

1,243,146

 

減価償却費

43,101

43,452

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

277

169

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41,105

20,395

 

受取利息及び受取配当金

14,525

16,694

 

支払利息

1,351

908

 

移転補償金

125,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,058,282

3,302,719

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

232,389

255,252

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

44,995

143,126

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,052,031

1,949,885

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

237,614

149,924

 

その他

23,458

248,324

 

小計

491,733

1,981,641

 

利息及び配当金の受取額

14,789

16,865

 

利息の支払額

1,407

744

 

移転補償金の受取額

125,000

 

法人税等の支払額

441,754

393,378

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,361

1,729,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

11,138

12,473

 

定期預金の払戻による収入

11,065

12,392

 

有形固定資産の取得による支出

672

46,325

 

無形固定資産の取得による支出

539

5,215

 

投資有価証券の取得による支出

2,672

202,377

 

その他

860

199

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,817

254,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

63,332

163,332

 

自己株式の取得による支出

93

 

配当金の支払額

271,610

317,062

 

その他

1,125

1,125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

336,068

481,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,461

9,655

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

274,063

1,003,225

現金及び現金同等物の期首残高

6,477,039

6,543,391

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,202,976

※1 7,546,617