(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
945,403
1,243,146
減価償却費
43,101
43,452
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△277
169
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△41,105
△20,395
受取利息及び受取配当金
△14,525
△16,694
支払利息
1,351
908
移転補償金
―
△125,000
売上債権の増減額(△は増加)
3,058,282
3,302,719
棚卸資産の増減額(△は増加)
△232,389
△255,252
その他の流動資産の増減額(△は増加)
44,995
△143,126
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,052,031
△1,949,885
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△237,614
149,924
その他
△23,458
△248,324
小計
491,733
1,981,641
利息及び配当金の受取額
14,789
16,865
利息の支払額
△1,407
△744
移転補償金の受取額
125,000
法人税等の支払額
△441,754
△393,378
63,361
1,729,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,138
△12,473
定期預金の払戻による収入
11,065
12,392
有形固定資産の取得による支出
△672
△46,325
無形固定資産の取得による支出
△539
△5,215
投資有価証券の取得による支出
△2,672
△202,377
△860
△199
△4,817
△254,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△63,332
△163,332
自己株式の取得による支出
△93
配当金の支払額
△271,610
△317,062
△1,125
△336,068
△481,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,461
9,655
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△274,063
1,003,225
現金及び現金同等物の期首残高
6,477,039
6,543,391
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,202,976
※1 7,546,617