⑤ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

781,462

 60,177

 22,908

818,731

539,792

21,553

278,939

構築物

40,678

1,707

38,970

32,577

921

6,393

機械及び装置

63,057

 -

63,057

38,945

6,955

24,111

車両運搬具

19,495

2,100

21,595

20,053

2,568

1,541

工具、器具及び備品

340,662

49,694

82,595

307,762

226,589

 49,018

81,172

土地

1,320,529

1,320,529

1,320,529

リース資産

7,754

7,754

7,426

1,411

328

建設仮勘定

4,419

2,187

6,606

有形固定資産計

2,578,059

114,159

113,818

2,578,401

865,385

82,427

1,713,015

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

442,324

157,811

600,136

412,235

50,627

187,900

その他

83,972

88,362

162,992

9,342

 -

9,342

無形固定資産計

526,297

246,174

162,992

609,478

412,235

50,627

197,243

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

1,655

265

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

265

その他有利子負債

 

 

 

 

 長期預り保証金(営業保証金等)

282,195

284,467

0.002

284,116

284,733

 

(注) 1 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、平均利率を記載しておりません。

2 営業保証金等は、返済期限については定めていないため、貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の区分は行っておりません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

55,992

13,655

84

2,625

66,938

役員賞与引当金

20,000

25,800

20,000

25,800

役員退職慰労引当金

292,450

20,060

312,510

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

 20,319

預金

 

当座預金

 7,552,723

普通預金

 372,134

定期預金

 3,700,000

別段預金

 3,633

 11,628,491

合計

 11,648,811

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱サンエース

 27,963

桜田産業㈱

 27,110

ライフデザイン・カバヤ㈱

 26,940

㈱ニスモ産業

 18,819

㈱アリアケ

 17,090

その他

 214,522

合計

332,445

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2023年12月20日以前

99,175

2024年1月20日以前

 118,669

2024年2月20日以前

 75,839

2024年3月20日以前

 38,034

2024年4月20日以前

 727

合計

 332,445

 

 

 

③ 電子記録債権

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ケイアイスター不動産㈱

599,646

㈱飯田産業

 342,726

一建設㈱

 305,206

アークランズ㈱

 295,411

㈱ホーク・ワン

 155,723

その他

 626,235

合計

 2,324,950

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2023年12月20日以前

 614,297

2024年1月20日以前

 649,197

2024年2月20日以前

 732,344

2024年3月20日以前

 241,330

2024年4月20日以前

87,780

合計

 2,324,950

 

 

 

 

④ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ケイアイスター不動産㈱

 559,785

㈱アーネストワン

 477,973

㈱ヒノキヤグループ

353,313

㈱飯田産業

316,146

㈱よかタウン

192,909

その他

 7,340,024

合計

 9,240,152

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

10,782,156

 72,535,726

 74,077,730

 9,240,152

88.9

50.4

 

 

⑤ 商品

 

区分

金額(千円)

木質建材

207,223

非木質建材

57,017

合板

33,682

木材製品

131,567

住宅設備機器

124,935

施工付販売

17,766

その他

102,363

合計

674,556

 

 

⑥ 未成工事支出金

 

区分

金額(千円)

施工付販売

 992,136

合計

992,136

 

 

 

⑦ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

収入印紙

 1,183

 1,183

 

 

⑧ 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ポラテック富士㈱

 159,377

ポラテック九州㈱

 97,925

文化シヤッター㈱

 96,253

朝日ウッドテック㈱

 96,192

㈱共ショウ

 66,385

その他

 791,594

合計

 1,307,728

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2023年12月20日以前

 425,627

2024年1月20日以前

 375,570

2024年2月20日以前

 338,608

2024年3月20日以前

 167,922

合計

1,307,728

 

 

 

⑨ 電子記録債務

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

住友林業㈱

 1,217,343

SMB建材㈱

 1,016,184

伊藤忠建材㈱

 820,775

㈱ハウゼコ

 371,146

タカラスタンダード㈱

 349,957

その他

 2,342,511

合計

 6,117,919

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2023年12月20日以前

 1,461,547

2024年1月20日以前

 1,357,402

2024年2月20日以前

 1,660,260

2024年3月20日以前

 1,638,709

合計

 6,117,919

 

 

⑩ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱LIXIL

 1,147,597

住友林業㈱

 332,428

SMB建材㈱

 274,068

双日建材㈱

 257,378

クリナップ㈱

 242,860

その他

 3,582,943

 5,837,276

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

15,418,093

30,890,000

45,967,069

62,368,994

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

262,247

611,398

920,963

1,249,655

四半期(当期)純利益

(千円)

164,517

390,838

589,879

812,621

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

17.73

42.13

63.58

87.59

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

17.73

24.39

21.45

24.01