(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年11月21日

 至 2023年5月20日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年11月21日

 至 2024年5月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

611,398

593,525

 

減価償却費

63,985

60,768

 

減損損失

-

2,849

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5,777

8,858

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,730

312,510

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,053

3,776

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20,000

25,800

 

受取利息及び受取配当金

7,460

5,944

 

投資有価証券売却損益(△は益)

37,776

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

622,764

777,898

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

250,693

166,281

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,082,130

1,533,463

 

その他

77,849

165,685

 

小計

338,080

98,073

 

利息及び配当金の受取額

7,476

5,723

 

法人税等の支払額

232,795

270,439

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,761

362,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,543

10,779

 

無形固定資産の取得による支出

54,271

6,455

 

投資有価証券の売却による収入

44,776

-

 

関係会社株式の取得による支出

20,100

-

 

投資不動産の取得による支出

887

1,465

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,025

18,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の増減額(△は増加)

7

15

 

配当金の支払額

221,449

337,126

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,456

337,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

123

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,821

718,507

現金及び現金同等物の期首残高

10,253,770

11,648,811

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 10,092,948

※1 10,930,304