(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年11月21日
至 2023年5月20日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年11月21日
至 2024年5月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
611,398
593,525
減価償却費
63,985
60,768
減損損失
-
2,849
退職給付引当金の増減額(△は減少)
5,777
8,858
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,730
△312,510
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,053
3,776
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△20,000
△25,800
受取利息及び受取配当金
△7,460
△5,944
投資有価証券売却損益(△は益)
△37,776
売上債権の増減額(△は増加)
622,764
777,898
棚卸資産の増減額(△は増加)
250,693
166,281
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,082,130
△1,533,463
その他
△77,849
165,685
小計
338,080
△98,073
利息及び配当金の受取額
7,476
5,723
法人税等の支払額
△232,795
△270,439
112,761
△362,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,543
△10,779
無形固定資産の取得による支出
△54,271
△6,455
投資有価証券の売却による収入
44,776
関係会社株式の取得による支出
△20,100
投資不動産の取得による支出
△887
△1,465
△52,025
△18,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の増減額(△は増加)
△7
△15
配当金の支払額
△221,449
△337,126
△221,456
△337,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
△100
123
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△160,821
△718,507
現金及び現金同等物の期首残高
10,253,770
11,648,811
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,092,948
※1 10,930,304