⑤ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

818,731

3,616

283

822,065

558,262

18,720

263,802

構築物

38,970

38,970

33,464

886

5,506

機械及び装置

63,057

63,057

44,321

5,375

18,736

車両運搬具

21,595

21,595

21,069

1,016

525

工具、器具及び備品

307,762

21,682

32,226

297,217

236,556

42,191

60,661

土地

1,320,529

1,320,529

1,320,529

リース資産

7,754

7,754

7,754

328

有形固定資産計

2,578,401

25,298

32,509

2,571,190

901,428

68,518

1,669,761

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

600,136

17,493

617,629

465,207

52,971

152,422

その他

9,342

33,217

10,722

31,837

31,837

無形固定資産計

609,478

50,711

10,722

649,466

465,207

52,971

184,259

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

265

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

 

 

 

 

 長期預り保証金(営業保証金等)

284,467

273,560

0.002

284,733

273,560

 

(注) 1 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、平均利率を記載しておりません。

2 営業保証金等は、返済期限については定めていないため、貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の区分は行っておりません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

66,938

18,685

31,147

4,604

49,871

役員賞与引当金

25,800

19,020

25,800

19,020

役員退職慰労引当金

312,510

3,460

315,970

 

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。

2 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金制度の廃止によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

19,338

預金

 

当座預金

7,679,609

普通預金

446,273

定期預金

3,700,000

別段預金

3,728

11,829,610

合計

11,848,948

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ライフデザイン・カバヤ㈱

25,083

増田住建㈱

18,530

㈱ニスモ産業

18,296

桑原商事㈱

13,801

㈱トミダユニティー

12,737

その他

139,290

合計

227,738

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年12月20日以前

76,197

2025年1月20日以前

76,265

2025年2月20日以前

54,612

2025年3月20日以前

20,662

合計

227,738

 

 

 

③ 電子記録債権

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ケイアイスター不動産㈱

641,995

一建設㈱

341,294

アークランズ㈱

267,913

㈱飯田産業

264,324

㈱ホーク・ワン

136,602

その他

522,241

合計

2,174,371

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年12月20日以前

698,942

2025年1月20日以前

752,299

2025年2月20日以前

464,715

2025年3月20日以前

256,266

2025年4月20日以前

2,148

合計

2,174,371

 

 

 

 

④ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ケイアイスター不動産㈱

599,647

㈱ヒノキヤグループ

474,107

㈱アーネストワン

415,916

㈱飯田産業

267,470

㈱よかタウン

200,105

その他

7,429,371

合計

9,386,619

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

9,240,152

71,003,294

70,856,827

9,386,619

88.3

48.0

 

 

⑤ 商品

 

区分

金額(千円)

木質建材

199,209

非木質建材

75,867

合板

32,289

木材製品

117,623

住宅設備機器

136,827

施工付販売

3,917

その他

116,833

合計

682,568

 

 

⑥ 未成工事支出金

 

区分

金額(千円)

施工付販売

975,896

合計

975,896

 

 

 

⑦ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

収入印紙

1,052

1,052

 

 

⑧ 支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

朝日ウッドテック㈱

136,058

ユアサ商事㈱

107,747

ポラテック富士㈱

89,274

ポラテック㈱

56,931

ポラテック九州㈱

35,703

その他

135,888

合計

561,603

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年12月20日以前

161,806

2025年1月20日以前

172,185

2025年2月20日以前

146,742

2025年3月20日以前

80,868

合計

561,603

 

 

 

⑨ 電子記録債務

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

住友林業㈱

1,134,635

SMB建材㈱

1,019,717

伊藤忠建材㈱

584,281

タカラスタンダード㈱

334,621

㈱ハウゼコ

320,834

その他

2,901,340

合計

6,295,430

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年12月20日以前

1,590,939

2025年1月20日以前

1,421,529

2025年2月20日以前

1,846,310

2025年3月20日以前

1,436,651

合計

6,295,430

 

 

⑩ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱LIXIL

1,159,102

住友林業㈱

370,204

SMB建材㈱

315,810

クリナップ㈱

291,167

双日建材㈱

280,420

その他

3,874,413

6,291,117

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

15,131,598

30,041,425

44,834,631

61,286,027

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

319,826

593,525

808,794

1,094,020

四半期(当期)純利益

(千円)

202,776

375,670

508,456

718,919

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

21.86

40.49

54.80

77.47

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

21.86

18.63

14.31

22.68

 

(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。