(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年11月21日
至 2024年5月20日)
当中間会計期間
(自 2024年11月21日
至 2025年5月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
593,525
525,866
減価償却費
60,768
61,474
減損損失
2,849
-
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8,858
7,281
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△312,510
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,776
852
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△25,800
△19,020
受取利息及び受取配当金
△5,944
△9,931
売上債権の増減額(△は増加)
777,898
1,086,149
棚卸資産の増減額(△は増加)
166,281
25,581
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,533,463
△1,688,685
その他
165,685
△113,299
小計
△98,073
△123,731
利息及び配当金の受取額
5,723
9,589
法人税等の支払額
△270,439
△118,893
△362,789
△233,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,779
△27,460
無形固定資産の取得による支出
△6,455
△16,379
投資不動産の取得による支出
△1,465
△383
△18,699
△44,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の増減額(△は増加)
△15
配当金の支払額
△337,126
△257,930
△337,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
123
△351
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△718,507
△535,541
現金及び現金同等物の期首残高
11,648,811
11,848,948
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 10,930,304
※1 11,313,407