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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社ＵＥＸ |
第３回無担保社債 |
平成26年２月28日 |
300,000 |
300,000 |
0.50 |
無担保社債 |
平成31年 |
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合計 |
― |
― |
300,000 |
300,000 |
― |
― |
― |
(注) １ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
300,000 |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
4,555,954 |
4,479,951 |
0.688 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
364,038 |
346,108 |
1.282 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
4,851 |
2,015 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
584,149 |
613,921 |
1.183 |
平成30年4月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
3,476 |
4,129 |
― |
平成30年4月 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
5,512,468 |
5,446,125 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を行っておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
256,521 |
166,240 |
128,240 |
62,920 |
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リース債務 |
1,799 |
1,799 |
531 |
― |
該当事項はありません。