(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
575,386
160,089
減価償却費
153,916
200,186
のれん償却額
25,250
75,751
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25,405
△1,185
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,601
△84,243
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,018
38,113
その他の引当金の増減額（△は減少）
△3,403
△258
受取利息及び受取配当金
△29,087
△27,400
支払利息及び手形売却損
54,464
67,587
持分法による投資損益（△は益）
△32,654
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△15,363
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,955
△1,950
固定資産除却損
1,264
1,915
会員権評価損
12,400
投資有価証券売却損益（△は益）
△808
為替差損益（△は益）
14,021
20,644
売上債権の増減額（△は増加）
3,575,415
3,029,334
たな卸資産の増減額（△は増加）
△437,636
403,675
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,246,003
△4,036,201
未収消費税等の増減額（△は増加）
18,132
10,027
未払消費税等の増減額（△は減少）
△156,103
106,523
その他
△182,237
△51,895
小計
290,779
△76,886
利息及び配当金の受取額
29,087
27,400
利息の支払額
△43,544
△58,021
手形売却に伴う支払額
△12,822
△11,819
法人税等の支払額
△423,940
△59,696
△160,440
△179,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△187,615
△243,563
有形固定資産の売却による収入
2,001
2,116
無形固定資産の取得による支出
△310,255
△42,453
投資有価証券の取得による支出
△8,378
△7,763
投資有価証券の売却による収入
4,768
貸付けによる支出
△225
貸付金の回収による収入
2,065
1,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,732,732
△48,412
9,222
△2,278,783
△280,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,567,608
440,525
長期借入れによる収入
100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△156,822
△159,970
配当金の支払額
△307,905
△231,598
非支配株主への配当金の支払額
△32,296
△16,061
リース債務の返済による支出
△3,728
△4,412
3,166,857
228,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,415
△25,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
711,220
△256,741
現金及び現金同等物の期首残高
3,376,591
4,656,715
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,087,811
※ 4,399,974