(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
160,089
686,097
減価償却費
200,186
213,728
のれん償却額
75,751
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,185
32
賞与引当金の増減額（△は減少）
△84,243
128,494
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38,113
15,035
その他の引当金の増減額（△は減少）
△258
受取利息及び受取配当金
△27,400
△28,189
支払利息及び手形売却損
67,587
63,035
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,950
△1,938
固定資産除却損
1,915
355
会員権評価損
12,400
－
為替差損益（△は益）
20,644
△15,922
売上債権の増減額（△は増加）
3,029,334
△1,889,147
棚卸資産の増減額（△は増加）
403,675
△67,422
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,036,201
2,406,146
未収消費税等の増減額（△は増加）
10,027
768
未払消費税等の増減額（△は減少）
106,523
△285,124
その他
△51,895
△5,927
小計
△76,886
1,295,513
利息及び配当金の受取額
27,400
28,189
利息の支払額
△58,021
△52,945
手形売却に伴う支払額
△11,819
△9,092
法人税等の支払額
△59,696
△14,163
△179,022
1,247,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△243,563
△133,118
有形固定資産の売却による収入
2,116
2,300
無形固定資産の取得による支出
△42,453
△23,701
投資有価証券の取得による支出
△7,763
△63,591
貸付金の回収による収入
1,500
9,222
10,481
△280,941
△206,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
440,525
△241,645
長期借入れによる収入
200,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△159,970
△455,936
配当金の支払額
△231,598
△44,444
非支配株主への配当金の支払額
△16,061
△13,479
リース債務の返済による支出
△4,412
△3,984
228,483
△659,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25,261
28,373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△256,741
410,259
現金及び現金同等物の期首残高
4,656,715
4,952,324
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,399,974
※ 5,362,583