(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
686,097
2,396,383
減価償却費
213,728
220,175
のれん償却額
75,751
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
386
賞与引当金の増減額（△は減少）
128,494
110,421
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,035
52,561
その他の引当金の増減額（△は減少）
△258
△101,476
受取利息及び受取配当金
△28,189
△49,789
支払利息及び手形売却損
63,035
70,078
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,938
△260
固定資産除却損
355
328
為替差損益（△は益）
△15,922
△139,504
売上債権の増減額（△は増加）
△1,889,147
△1,719,444
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67,422
△2,378,130
仕入債務の増減額（△は減少）
2,406,146
3,464,973
未収消費税等の増減額（△は増加）
768
△11,136
未払消費税等の増減額（△は減少）
△285,124
△107,960
その他
△5,927
40,224
小計
1,295,513
1,923,581
利息及び配当金の受取額
28,189
49,789
利息の支払額
△52,945
△60,079
手形売却に伴う支払額
△9,092
△10,232
法人税等の支払額
△14,163
△839,511
1,247,502
1,063,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△133,118
△195,717
有形固定資産の売却による収入
2,300
260
無形固定資産の取得による支出
△23,701
△36,333
投資有価証券の取得による支出
△63,591
△63,562
貸付金の回収による収入
1,500
150
10,481
△28,091
△206,128
△323,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△241,645
880,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△455,936
△433,842
自己株式の取得による支出
－
△27
配当金の支払額
△44,444
△395,997
非支配株主への配当金の支払額
△13,479
△20,152
リース債務の返済による支出
△3,984
△4,512
△659,488
125,471
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,373
164,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
410,259
1,029,736
現金及び現金同等物の期首残高
4,952,324
5,418,768
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,362,583
※ 6,448,504