(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,396,383
1,442,310
減価償却費
220,175
215,525
のれん償却額
75,751
貸倒引当金の増減額（△は減少）
386
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
110,421
3,599
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52,561
6,094
その他の引当金の増減額（△は減少）
△101,476
△15,572
受取利息及び受取配当金
△49,789
△54,210
支払利息及び手形売却損
70,078
78,752
有形固定資産売却損益（△は益）
△260
△3,127
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△18,396
固定資産除却損
328
1,360
投資有価証券評価損益（△は益）
23,494
為替差損益（△は益）
△139,504
△149,589
売上債権の増減額（△は増加）
△1,719,444
107,146
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,378,130
△1,025,119
仕入債務の増減額（△は減少）
3,464,973
1,247,570
未収消費税等の増減額（△は増加）
△11,136
100,979
未払消費税等の増減額（△は減少）
△107,960
148,344
その他
40,224
△25,494
小計
1,923,581
2,159,414
利息及び配当金の受取額
49,789
54,210
利息の支払額
△60,079
△65,331
手形売却に伴う支払額
△10,232
△13,699
法人税等の支払額
△839,511
△1,020,825
1,063,548
1,113,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△195,717
△179,531
有形固定資産の売却による収入
260
3,128
無形固定資産の取得による支出
△36,333
△18,645
投資有価証券の取得による支出
△63,562
△19,704
投資有価証券の売却による収入
20,666
貸付けによる支出
△800
貸付金の回収による収入
150
35
△28,091
△18,194
△323,294
△213,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
880,000
1,520,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△433,842
△474,026
自己株式の取得による支出
△27
配当金の支払額
△395,997
△1,033,862
非支配株主への配当金の支払額
△20,152
△29,654
リース債務の返済による支出
△4,512
△5,589
125,471
△23,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
164,010
160,511
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,029,736
1,038,104
現金及び現金同等物の期首残高
5,418,768
5,811,165
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,448,504
※ 6,849,269