(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,442,310
767,758
減価償却費
215,525
223,092
のれん償却額
75,751
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△69,853
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,599
△27,170
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,094
△2,124
その他の引当金の増減額(△は減少)
△15,572
△4,020
受取利息及び受取配当金
△54,210
△57,370
支払利息及び手形売却損
78,752
71,759
有形固定資産売却損益(△は益)
△3,127
△912
投資有価証券売却損益(△は益)
△18,396
△5,836
固定資産除却損
1,360
292
会員権評価損
-
400
投資有価証券評価損益(△は益)
23,494
為替差損益(△は益)
△149,589
53,714
売上債権の増減額(△は増加)
107,146
7,373
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,025,119
188,407
仕入債務の増減額(△は減少)
1,247,570
△1,611,770
未収消費税等の増減額(△は増加)
100,979
11,921
未払消費税等の増減額(△は減少)
148,344
△167,145
その他
△25,494
△145,468
小計
2,159,414
△691,202
利息及び配当金の受取額
54,210
57,370
利息の支払額
△65,331
△68,440
手形売却に伴う支払額
△13,699
△15,990
法人税等の支払額
△1,020,825
△85,737
1,113,769
△803,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△179,531
△302,781
有形固定資産の売却による収入
3,128
912
無形固定資産の取得による支出
△18,645
△19,474
投資有価証券の取得による支出
△19,704
△19,104
投資有価証券の売却による収入
20,666
9,223
貸付けによる支出
△800
貸付金の回収による収入
35
410
△18,194
39,380
△213,045
△291,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,520,000
960,000
長期借入金の返済による支出
△474,026
△476,806
配当金の支払額
△1,033,862
△495,048
非支配株主への配当金の支払額
△29,654
△32,911
リース債務の返済による支出
△5,589
△5,824
△23,131
△50,589
現金及び現金同等物に係る換算差額
160,511
△33,197
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,038,104
△1,179,218
現金及び現金同等物の期首残高
5,811,165
6,375,653
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,849,269
※ 5,196,435