(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,442,310

767,758

 

減価償却費

215,525

223,092

 

のれん償却額

75,751

75,751

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

69,853

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,599

27,170

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,094

2,124

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

15,572

4,020

 

受取利息及び受取配当金

54,210

57,370

 

支払利息及び手形売却損

78,752

71,759

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3,127

912

 

投資有価証券売却損益(△は益)

18,396

5,836

 

固定資産除却損

1,360

292

 

会員権評価損

400

 

投資有価証券評価損益(△は益)

23,494

 

為替差損益(△は益)

149,589

53,714

 

売上債権の増減額(△は増加)

107,146

7,373

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,025,119

188,407

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,247,570

1,611,770

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

100,979

11,921

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

148,344

167,145

 

その他

25,494

145,468

 

小計

2,159,414

691,202

 

利息及び配当金の受取額

54,210

57,370

 

利息の支払額

65,331

68,440

 

手形売却に伴う支払額

13,699

15,990

 

法人税等の支払額

1,020,825

85,737

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,113,769

803,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

179,531

302,781

 

有形固定資産の売却による収入

3,128

912

 

無形固定資産の取得による支出

18,645

19,474

 

投資有価証券の取得による支出

19,704

19,104

 

投資有価証券の売却による収入

20,666

9,223

 

貸付けによる支出

800

 

貸付金の回収による収入

35

410

 

その他

18,194

39,380

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

213,045

291,433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,520,000

960,000

 

長期借入金の返済による支出

474,026

476,806

 

配当金の支払額

1,033,862

495,048

 

非支配株主への配当金の支払額

29,654

32,911

 

リース債務の返済による支出

5,589

5,824

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,131

50,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

160,511

33,197

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,038,104

1,179,218

現金及び現金同等物の期首残高

5,811,165

6,375,653

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,849,269

 5,196,435