（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,055	6,099
減価償却費	1,249	1,187
減損損失	0	0
のれん償却額	22	13
負ののれん発生益	△52	－
受取利息及び受取配当金	△67	△76
支払利息	203	179
持分法による投資損益（△は益）	△62	△63
売上債権の増減額（△は増加）	8,107	△8,108
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,239	4,416
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,967	4,422
その他	△382	△4,268
小計	1,345	3,801
利息及び配当金の受取額	67	77
利息の支払額	△200	△173
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△962	△1,237
営業活動によるキャッシュ・フロー	249	2,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△1	△21
有価証券の売却による収入	0	1
固定資産の取得による支出	△2,073	△696
固定資産の売却による収入	44	176
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△277	△522
その他	△32	△183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,340	△1,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△250	△123
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	7,000	10,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△6,000	△10,000
長期借入れによる収入	5,490	4,320
長期借入金の返済による支出	△4,817	△4,695
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	△339	△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△170	△182
配当金の支払額	△302	△298
非支配株主への配当金の支払額	△5	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	604	△984
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,486	236
現金及び現金同等物の期首残高	32,515	36,058
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,028	36,295