(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,641
6,222
減価償却費
1,072
1,154
減損損失
―
43
関係会社整理損
34
のれん償却額
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
42
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13
2
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△102
△117
支払利息
5
為替差損益（△は益）
△5
△2
持分法による投資損益（△は益）
68
63
退職給付制度終了益（△は益）
△8
固定資産売却損益（△は益）
△4
固定資産除却損
19
8
売上債権の増減額（△は増加）
303
2,092
仕入債務の増減額（△は減少）
3,615
308
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,020
△4,020
契約負債の増減額（△は減少）
99
△15
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,647
△320
その他
△863
△125
小計
4,274
5,324
利息及び配当金の受取額
88
105
利息の支払額
法人税等の支払額
△3,138
△2,595
法人税等の還付額
9
和解金の支払額
△150
2,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△3,423
△6,100
有形固定資産の売却による収入
6
無形固定資産の取得による支出
△204
△263
投資有価証券の取得による支出
△497
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
243
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
3
敷金及び保証金の差入による支出
△158
△68
敷金及び保証金の回収による収入
239
65
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△34
177
△3,819
△6,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
長期借入金の返済による支出
△39
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,291
△1,338
△1,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,578
△4,782
現金及び現金同等物の期首残高
14,029
10,902
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△21
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,428
6,120