(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,965
5,924
減価償却費
1,310
1,493
減損損失
59
―
違約金収入
△212
負ののれん発生益
△9
のれん償却額
2
8
貸倒引当金の増減額(△は減少)
25
21
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
47
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
0
△2
受取利息及び受取配当金
△116
△151
支払利息
為替差損益(△は益)
△1
持分法による投資損益(△は益)
39
22
固定資産売却損益(△は益)
△6
固定資産除却損
1
売上債権の増減額(△は増加)
2,562
523
仕入債務の増減額(△は減少)
△789
2,699
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,392
△2,999
契約負債の増減額(△は減少)
△85
184
未払消費税等の増減額(△は減少)
△260
△88
その他
△315
△31
小計
3,778
7,651
利息及び配当金の受取額
106
143
利息の支払額
法人税等の支払額
△2,393
△2,589
法人税等の還付額
4
26
1,494
5,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,463
△5,491
有形固定資産の売却による収入
5
64
無形固定資産の取得による支出
△433
△107
投資有価証券の取得による支出
△3
△206
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
154
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△34
△178
敷金及び保証金の回収による収入
38
投資その他の資産の増減額(△は増加)
14
△7,770
△5,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,385
15,000
長期借入金の返済による支出
△288
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,432
△1,525
△336
13,474
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,612
12,838
現金及び現金同等物の期首残高
8,251
4,838
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,639
※1 17,676