(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,965

5,924

 

減価償却費

1,310

1,493

 

減損損失

59

 

違約金収入

212

 

負ののれん発生益

9

 

のれん償却額

2

8

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

21

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

47

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

2

 

受取利息及び受取配当金

116

151

 

支払利息

2

2

 

為替差損益(△は益)

1

0

 

持分法による投資損益(△は益)

39

22

 

固定資産売却損益(△は益)

4

6

 

固定資産除却損

1

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,562

523

 

仕入債務の増減額(△は減少)

789

2,699

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,392

2,999

 

契約負債の増減額(△は減少)

85

184

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

260

88

 

その他

315

31

 

小計

3,778

7,651

 

利息及び配当金の受取額

106

143

 

利息の支払額

2

2

 

法人税等の支払額

2,393

2,589

 

法人税等の還付額

4

26

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,494

5,228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,463

5,491

 

有形固定資産の売却による収入

5

64

 

無形固定資産の取得による支出

433

107

 

投資有価証券の取得による支出

3

206

 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入

154

 

貸付けによる支出

0

0

 

貸付金の回収による収入

2

1

 

敷金及び保証金の差入による支出

34

178

 

敷金及び保証金の回収による収入

38

38

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

34

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,770

5,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,385

15,000

 

長期借入金の返済による支出

288

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,432

1,525

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

336

13,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,612

12,838

現金及び現金同等物の期首残高

8,251

4,838

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,639

※1 17,676