(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,924
6,196
減価償却費
1,493
1,708
負ののれん発生益
―
△27
のれん償却額
8
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
47
101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
受取利息及び受取配当金
△151
△205
支払利息
2
58
為替差損益（△は益）
0
持分法による投資損益（△は益）
22
33
固定資産売却損益（△は益）
△48
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
1
9
売上債権の増減額（△は増加）
523
776
仕入債務の増減額（△は減少）
2,699
2,104
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,999
△6,571
契約負債の増減額（△は減少）
184
△90
未払消費税等の増減額（△は減少）
△88
△855
その他
△31
149
小計
7,651
3,431
利息及び配当金の受取額
143
198
利息の支払額
△57
法人税等の支払額
△2,589
△2,727
法人税等の還付額
26
19
5,228
862
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,491
△6,203
有形固定資産の売却による収入
64
515
無形固定資産の取得による支出
△107
△240
投資有価証券の取得による支出
△206
△580
投資有価証券の売却による収入
5
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△178
△269
敷金及び保証金の回収による収入
38
70
投資その他の資産の増減額（△は増加）
14
191
△5,864
△6,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,000
△10,020
長期借入金の返済による支出
△572
長期借入れによる収入
18,000
自己株式の取得による支出
△2,796
配当金の支払額
△1,525
△2,878
13,474
1,732
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,838
△3,916
現金及び現金同等物の期首残高
4,838
31,235
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 17,676
※1 27,319