第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人アリアによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,419,638

1,498,849

売掛金（純額）

※ 112,237

※ 113,438

有価証券

51,023

38,650

たな卸資産

224,573

216,414

繰延税金資産

39,997

39,997

その他

98,508

97,842

流動資産合計

1,945,978

2,005,192

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

865,106

853,552

土地

348,663

348,663

その他（純額）

30,363

40,188

有形固定資産合計

1,244,132

1,242,405

無形固定資産

 

 

のれん

208,685

202,173

その他

12,009

11,213

無形固定資産合計

220,694

213,386

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

54,379

54,379

関係会社株式

78,645

73,456

その他

※ 61,226

※ 58,576

投資その他の資産合計

194,251

186,411

固定資産合計

1,659,078

1,642,203

資産合計

3,605,056

3,647,395

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

63,046

74,997

1年内返済予定の長期借入金

149,632

143,302

未払金

82,273

62,775

未払法人税等

40,677

31,217

賞与引当金

21,929

17,704

預り金

101,100

123,570

金利スワップ

44,800

47,793

その他

220,355

223,935

流動負債合計

723,816

725,295

固定負債

 

 

長期借入金

819,266

786,073

退職給付に係る負債

8,967

9,232

長期預り敷金保証金

244,695

239,535

繰延税金負債

162,258

163,977

固定負債合計

1,235,187

1,198,818

負債合計

1,959,003

1,924,113

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,578,674

1,578,674

資本剰余金

267,219

267,219

利益剰余金

△160,867

△76,542

自己株式

△3,020

△3,020

株主資本合計

1,682,005

1,766,330

その他の包括利益累計額

 

 

繰延ヘッジ損益

△44,800

△47,793

為替換算調整勘定

-

△4,104

その他の包括利益累計額合計

△44,800

△51,898

新株予約権

8,219

8,219

非支配株主持分

628

630

純資産合計

1,646,052

1,723,282

負債純資産合計

3,605,056

3,647,395

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

売上高

1,128,476

1,506,078

売上原価

626,176

950,528

売上総利益

502,299

555,549

販売費及び一般管理費

431,344

430,273

営業利益

70,955

125,275

営業外収益

 

 

受取利息

1,700

188

受取配当金

2,166

214

受取手数料

3,211

3,375

受取事務手数料

1,050

1,050

その他

5,792

1,989

営業外収益合計

13,921

6,817

営業外費用

 

 

支払利息

5,015

4,734

有価証券評価損

-

5,619

持分法による投資損失

-

1,084

為替差損

-

3,479

その他

1,403

371

営業外費用合計

6,419

15,289

経常利益

78,457

116,803

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

3,611

-

特別損失合計

3,611

-

税金等調整前四半期純利益

74,845

116,803

法人税、住民税及び事業税

18,890

30,758

法人税等調整額

△1,475

1,718

法人税等合計

17,414

32,476

四半期純利益

57,430

84,327

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△546

1

親会社株主に帰属する四半期純利益

57,977

84,325

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

四半期純利益

57,430

84,327

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△24,672

-

繰延ヘッジ損益

2,428

△2,993

為替換算調整勘定

-

△4,104

その他の包括利益合計

△22,244

△7,097

四半期包括利益

35,185

77,229

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

35,732

77,227

非支配株主に係る四半期包括利益

△546

1

 

【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 

前連結会計年度

（平成28年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成28年６月30日）

流動資産

6,511千円

7,396千円

投資その他の資産

3,089

2,872

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日）

減価償却費

14,312千円

16,145千円

のれんの償却額

10,441

6,511

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

該当事項はありません。
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

合計

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

 

ＩＴ関連

事業

企業再生

再編事業

不動産賃貸管理事業

食品関連

事業

ホテル関連事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への

売上高

73,870

－

602,399

38,895

413,310

1,128,476

－

1,128,476

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

21

16

38

△38

－

計

73,870

－

602,399

38,917

413,327

1,128,514

△38

1,128,476

セグメント利益又は損失（△）

△2,419

△30

43,898

824

74,901

117,174

△46,219

70,955

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△46,219千円は、主に管理部門にかかる人件費及び経費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

合計

調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２

 

ＩＴ関連

事業

企業再生

再編事業

不動産賃貸管理事業

食品関連

事業

ホテル関連事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への

売上高

55,677

24,000

978,923

40,776

406,700

1,506,078

－

1,506,078

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

－

－

－

－

計

55,677

24,000

978,923

40,776

406,700

1,506,078

－

1,506,078

セグメント利益又は損失（△）

△3,535

23,972

56,602

3,983

84,403

165,426

△40,150

125,275

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△40,150千円は、主に管理部門にかかる人件費及び経費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成27年４月１日

至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額

0円65銭

0円95銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）

57,977

84,325

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）

57,977

84,325

普通株式の期中平均株式数（千株）

88,705

88,704

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

0円65銭

0円95銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）

－

－

普通株式増加数（千株）

204

175

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－

株式会社ストライダーズ第８回新株予約権4,450個（新株予約権１個につき普通株式1,000株）

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。