第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、至誠清新監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第54期連結会計年度　　監査法人アリア

第55期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　至誠清新監査法人

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,214,398	2,012,104
売掛金（純額）	※ 219,836	※ 211,776
有価証券	2,672	2,666
たな卸資産	326,574	369,081
その他	123,114	89,868
流動資産合計	2,886,596	2,685,497
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	981,137	965,845
土地	348,663	348,663
その他（純額）	101,435	96,625
有形固定資産合計	1,431,236	1,411,134
無形固定資産
のれん	216,551	204,291
その他	19,307	30,267
無形固定資産合計	235,858	234,558
投資その他の資産
投資有価証券	33,019	32,773
関係会社株式	84,147	84,006
繰延税金資産	111,210	110,668
その他	※ 55,282	※ 53,887
投資その他の資産合計	283,659	281,335
固定資産合計	1,950,754	1,927,029
資産合計	4,837,351	4,612,526
負債の部
流動負債
買掛金	158,305	147,132
短期借入金	215,352	109,255
1年内返済予定の長期借入金	228,670	219,416
前受収益	236,945	214,481
未払費用	169,160	106,863
未払金	103,758	97,621
未払法人税等	32,232	32,827
賞与引当金	28,284	23,195
預り金	132,198	136,135
金利スワップ	29,569	28,125
その他	84,089	70,837
流動負債合計	1,418,567	1,185,893
固定負債
長期借入金	934,338	897,919
退職給付に係る負債	37,069	35,460
長期預り敷金保証金	246,747	236,217
繰延税金負債	167,607	166,206
固定負債合計	1,385,762	1,335,803
負債合計	2,804,329	2,521,696

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	1,582,416	1,582,416
資本剰余金	106,207	106,207
利益剰余金	364,878	422,120
自己株式	△3,062	△3,066
株主資本合計	2,050,440	2,107,677
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,009	2,831
繰延ヘッジ損益	△29,176	△27,822
為替換算調整勘定	△3,253	△7,205
退職給付に係る調整累計額	△7,385	△3,410
その他の包括利益累計額合計	△36,805	△35,607
新株予約権	2,220	2,220
非支配株主持分	17,166	16,540
純資産合計	2,033,021	2,090,830
負債純資産合計	4,837,351	4,612,526

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
売上高	1,658,390	2,193,187
売上原価	1,151,204	1,580,846
売上総利益	507,185	612,341
販売費及び一般管理費	439,702	532,762
営業利益	67,483	79,578
営業外収益
受取利息	674	407
受取配当金	104	48
有価証券評価益	565	－
有価証券売却益	331	－
受取手数料	6,357	6,089
為替差益	－	2,590
その他	2,393	1,356
営業外収益合計	10,427	10,492
営業外費用
支払利息	3,540	4,075
持分法による投資損失	853	140
その他	92	33
営業外費用合計	4,485	4,250
経常利益	73,425	85,820
特別利益
投資有価証券売却益	2,632	－
特別利益合計	2,632	－
税金等調整前四半期純利益	76,057	85,820
法人税、住民税及び事業税	22,542	27,144
法人税等調整額	△1,431	△1,401
法人税等合計	21,110	25,742
四半期純利益	54,946	60,077
非支配株主に帰属する四半期純利益	13	2,835
親会社株主に帰属する四半期純利益	54,932	57,242

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年６月30日)
四半期純利益	54,946	60,077
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△403	△178
繰延ヘッジ損益	2,485	1,353
為替換算調整勘定	△65	△4,137
退職給付に係る調整額	－	698
その他の包括利益合計	2,017	△2,263
四半期包括利益	56,963	57,813
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	56,949	58,440
非支配株主に係る四半期包括利益	13	△626

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
流動資産	20,715千円	19,011千円
投資その他の資産	1,195	1,073

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成30年４月１日 至　平成30年６月30日）
減価償却費	16,982千円	25,368千円
のれんの償却額	6,511	8,108

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

平成29年６月22日開催の第53期定時株主総会の決議により、同日付で会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を173,267千円減少し、その他資本剰余金に振り替えた後、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の額を173,267千円減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間において、資本準備金が173,267千円減少しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

配当金支払額

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント			その他 （注)１	合計	調整額 （注)２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注)３
	不動産事業	ホテル事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	1,193,039	363,815	1,556,854	101,535	1,658,390	－	1,658,390
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－	－	－
計	1,193,039	363,815	1,556,854	101,535	1,658,390	－	1,658,390
セグメント利益又は損失（△）	53,375	53,334	106,710	4,896	111,606	△44,123	67,483

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴ関連事業、食品関連事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△44,123千円は、主に管理部門にかかる人件費及び経費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント				その他 （注)１	合計	調整額 （注)２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注)３
	不動産事業	ホテル事業	海外事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	1,482,856	376,488	254,473	2,113,818	79,368	2,193,187	－	2,193,187
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	6	6	△6	－
計	1,482,856	376,488	254,473	2,113,818	79,374	2,193,193	△6	2,193,187
セグメント利益又は損失（△）	60,912	58,661	18,547	138,121	△6,247	131,874	△52,296	79,578

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴ関連事業、食品関連事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△52,296千円は、主に管理部門にかかる人件費及び経費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの追加）

前連結会計年度より、各事業の量的基準に基づいて、報告セグメントを従来の「ＩＴ関連事業」、「企業再生再編事業」、「不動産賃貸管理事業」、「食品関連事業」、及び「ホテル関連事業」の５区分から、「不動産事業」、「ホテル事業」、「海外事業」の３区分に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 至　平成30年６月30日)
(1) １株当たり四半期純利益金額	6円18銭	6円44銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	54,932	57,242
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	54,932	57,242
普通株式の期中平均株式数（千株）	8,884	8,884
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	6円17銭	6円44銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（千株）	14	9
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２【その他】

該当事項はありません。