第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、至誠清新監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,214,398	2,147,172
売掛金（純額）	※１ 219,836	※１ 167,347
有価証券	2,672	2,656
たな卸資産	※２ 326,574	※２ 210,485
その他	※１ 123,114	※１ 78,908
流動資産合計	2,886,596	2,606,571
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	981,137	956,246
土地	348,663	348,663
その他（純額）	101,435	93,351
有形固定資産合計	1,431,236	1,398,262
無形固定資産
のれん	216,551	195,637
その他	19,307	29,021
無形固定資産合計	235,858	224,659
投資その他の資産
投資有価証券	33,019	32,740
関係会社株式	84,147	82,170
繰延税金資産	111,210	110,497
その他	※１ 55,282	※１ 63,640
投資その他の資産合計	283,659	289,048
固定資産合計	1,950,754	1,911,970
資産合計	4,837,351	4,518,541
負債の部
流動負債
買掛金	158,305	141,367
短期借入金	215,352	80,567
1年内返済予定の長期借入金	228,670	203,498
前受収益	236,945	196,128
未払費用	169,160	94,353
未払金	103,758	71,335
未払法人税等	32,232	44,654
賞与引当金	28,284	28,737
預り金	132,198	121,348
金利スワップ	29,569	25,252
その他	84,089	83,729
流動負債合計	1,418,567	1,090,973
固定負債
長期借入金	934,338	857,160
退職給付に係る負債	37,069	35,538
長期預り敷金保証金	246,747	231,701
繰延税金負債	167,607	164,804
固定負債合計	1,385,762	1,289,204
負債合計	2,804,329	2,380,178

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成30年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	1,582,416	1,582,416
資本剰余金	106,207	106,207
利益剰余金	364,878	464,730
自己株式	△3,062	△3,066
株主資本合計	2,050,440	2,150,287
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,009	2,816
繰延ヘッジ損益	△29,176	△25,051
為替換算調整勘定	△3,253	△8,998
退職給付に係る調整累計額	△7,385	△3,279
その他の包括利益累計額合計	△36,805	△34,513
新株予約権	2,220	2,220
非支配株主持分	17,166	20,369
純資産合計	2,033,021	2,138,363
負債純資産合計	4,837,351	4,518,541

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
売上高	3,279,940	4,561,803
売上原価	2,271,892	3,348,630
売上総利益	1,008,048	1,213,172
販売費及び一般管理費	※ 890,492	※ 1,073,230
営業利益	117,555	139,942
営業外収益
受取利息	1,605	863
受取配当金	105	49
有価証券評価益	147	-
有価証券売却益	1,243	-
受取手数料	10,739	13,263
為替差益	1,659	3,580
その他	3,814	2,103
営業外収益合計	19,315	19,861
営業外費用
支払利息	7,172	7,790
持分法による投資損失	1,414	1,977
その他	99	49
営業外費用合計	8,686	9,817
経常利益	128,184	149,985
特別利益
投資有価証券売却益	4,930	-
固定資産売却益	-	763
特別利益合計	4,930	763
特別損失
固定資産除却損	1,083	58
関係会社株式売却損	3,693	-
その他	778	-
特別損失合計	5,554	58
税金等調整前四半期純利益	127,560	150,690
法人税、住民税及び事業税	39,540	46,493
法人税等調整額	△2,862	△2,802
法人税等合計	36,677	43,691
四半期純利益	90,883	106,999
非支配株主に帰属する四半期純利益	18	7,147
親会社株主に帰属する四半期純利益	90,865	99,852

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
四半期純利益	90,883	106,999
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	136	△193
繰延ヘッジ損益	3,961	4,125
為替換算調整勘定	△237	△6,538
退職給付に係る調整額	-	953
その他の包括利益合計	3,860	△1,652
四半期包括利益	94,744	105,346
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	94,726	102,144
非支配株主に係る四半期包括利益	18	3,202

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	127,560	150,690
減価償却費	37,677	51,145
のれん償却額	13,023	16,179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,057	△1,089
受取利息及び受取配当金	△691	△913
支払利息	7,172	7,790
為替差損益（△は益）	△170	1,694
持分法による投資損益（△は益）	1,414	1,977
有価証券売却損益（△は益）	△1,243	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,930	-
関係会社株式売却損益（△は益）	3,693	-
売上債権の増減額（△は増加）	18,921	65,106
たな卸資産の増減額（△は増加）	△232,822	110,141
仕入債務の増減額（△は減少）	△27,585	△11,453
預り金の増減額（△は減少）	22,586	△10,689
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△3,998	△15,046
その他の引当金の増減額（△は減少）	55	1,285
その他	6,779	△67,192
小計	△33,614	299,624
利息及び配当金の受取額	361	909
利息の支払額	△7,176	△7,905
法人税等の支払額	△15,749	△23,769
営業活動によるキャッシュ・フロー	△56,178	268,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△615	-
有価証券の売却による収入	14,972	-
有形固定資産の取得による支出	△126,284	△74,571
無形固定資産の取得による支出	△1,450	△12,980
投資有価証券の取得による支出	△20,000	-
投資有価証券の売却による収入	96,326	-
定期預金の純増減額（△は増加）	△129,000	30,811
関係会社株式の取得による支出	△4,030	-
関係会社株式の売却による収入	27,040	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4,748	-
その他	△7,928	△9,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,221	△66,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△20,000	△130,000
長期借入れによる収入	249,000	59,000
長期借入金の返済による支出	△92,458	△161,350
その他	-	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	136,542	△232,354
現金及び現金同等物に係る換算差額	62	△6,462
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△65,794	△36,673
現金及び現金同等物の期首残高	1,436,880	1,985,398
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,371,085	※ 1,948,725

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成30年９月30日）
流動資産	20,715千円	18,471千円
投資その他の資産	1,195	1,073

※２．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成30年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成30年９月30日）
商品及び製品	692千円	1,057千円
販売用不動産	219,039	121,608
仕掛品	84,478	65,422
原材料及び貯蔵品	22,364	22,397

（四半期連結損益計算書関係）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 　　至  平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成30年４月１日 　　至  平成30年９月30日）
給料手当	258,455千円	332,708千円
賞与引当金繰入額	21,526	25,839
貸倒引当金繰入額	2	108

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 至  平成29年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成30年４月１日 至  平成30年９月30日）
現金及び預金勘定	1,600,085千円	2,147,172千円
拘束性預金	△229,000	△198,447
現金及び現金同等物	1,371,085	1,948,725

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

平成29年６月22日開催の第53期定時株主総会の決議により、同日付で会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を173,267千円減少し、その他資本剰余金に振り替えた後、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の額を173,267千円減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間において、資本準備金が173,267千円減少しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

　配当金支払額

　　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	不動産事業	ホテル事業	海外事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	2,379,505	725,919	－	3,105,425	174,514	3,279,940	－	3,279,940
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－	－	－	－
計	2,379,505	725,919	－	3,105,425	174,514	3,279,940	－	3,279,940
セグメント利益 又は損失（△）	94,404	111,392	－	205,797	△3,071	202,726	△85,170	117,555

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴ関連事業、食品関連事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△85,170千円は、主に管理部門にかかる人件費及び経費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

PT. Citra Surya Komunikasiの子会社化により、「海外事業」において、のれんが増加しております。当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては63,116千円であります。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	不動産事業	ホテル事業	海外事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	3,142,241	740,633	510,519	4,393,394	168,409	4,561,803	－	4,561,803
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	12	12	△12	－
計	3,142,241	740,633	510,519	4,393,394	168,421	4,561,815	△12	4,561,803
セグメント利益 又は損失（△）	109,791	110,410	31,093	251,295	△11,373	239,921	△99,979	139,942

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴ関連事業、食品関連事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△99,979千円は、主に管理部門にかかる人件費及び経費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの追加）

前連結会計年度より、各事業の量的基準に基づいて、報告セグメントを従来の「ＩＴ関連事業」、「企業再生再編事業」、「不動産賃貸管理事業」、「食品関連事業」、及び「ホテル関連事業」の５区分から、「不動産事業」、「ホテル事業」、「海外事業」の３区分に変更しております。
　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 至　平成30年９月30日)
(1) １株当たり四半期純利益	10円23銭	11円24銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（千円）	90,865	99,852
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（千円）	90,865	99,852
普通株式の期中平均株式数（千株）	8,884	8,884
(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	10円21銭	11円23銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（千株）	13	8
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	―

（注）当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

２【その他】

該当事項はありません。