(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
155,900
63,572
減価償却費
56,204
53,763
のれん償却額
6,878
4,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△586
285
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,711
△11,155
受取利息及び受取配当金
△1,287
△780
支払利息及び社債利息
8,975
9,257
為替差損益（△は益）
2,598
△733
持分法による投資損益（△は益）
24,480
2,229
有価証券売却損益（△は益）
△222
△1,016
匿名組合損益分配額（△は益）
2,680
－
助成金収入
△61,640
△90,638
関係会社株式売却益
△13,248
固定資産売却損益（△は益）
292
持分変動損益（△は益）
△1,466
投資有価証券売却損益（△は益）
33
売上債権の増減額（△は増加）
5,560
2,147
棚卸資産の増減額（△は増加）
33,528
△67,992
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,217
△15,051
預り金の増減額（△は減少）
△16,462
△34,889
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△16,579
△17,444
その他
△91,072
32,243
小計
21,592
△85,098
利息及び配当金の受取額
1,287
14,279
利息の支払額
△10,003
△9,140
法人税等の還付額
1,511
1,318
法人税等の支払額
△68,553
△129,865
助成金の受取額
61,640
90,638
7,475
△117,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,160
△3,317
有価証券の売却による収入
874
8,404
有形固定資産の取得による支出
△584
△5,801
有形固定資産の売却による収入
58
投資有価証券の取得による支出
△10,574
△40,871
投資有価証券の売却による収入
494
1,650
無形固定資産の取得による支出
△6,710
定期預金の払戻による収入
30,007
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△21,377
△79
△50,954
△12,030
△88,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△30,000
長期借入れによる収入
529,944
長期借入金の返済による支出
△83,547
△75,188
自己株式の取得による支出
△5
配当金の支払額
△18,245
△25,090
リース債務の返済による支出
△2,615
短期借入金の増減額（△は減少）
△932
398,146
△133,826
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,388
4,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
391,203
△336,450
現金及び現金同等物の期首残高
1,990,496
2,682,893
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,381,700
※ 2,346,443