(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
63,572
97,626
減価償却費
53,763
48,240
のれん償却額
4,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）
285
66
その他の引当金の増減額（△は減少）
△11,155
△50
受取利息及び受取配当金
△780
△620
支払利息及び社債利息
9,257
7,215
為替差損益（△は益）
△733
△19,877
持分法による投資損益（△は益）
2,229
△2,497
有価証券売却損益（△は益）
△1,016
－
助成金収入
△90,638
△24,957
関係会社株式売却益
△13,248
固定資産売却損益（△は益）
292
△2,505
投資有価証券評価損益（△は益）
120
売上債権の増減額（△は増加）
2,147
3,994
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67,992
3,762
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,051
△38,467
預り金の増減額（△は減少）
△34,889
△3,033
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△17,444
△9,989
その他
32,243
△882
小計
△85,098
62,202
利息及び配当金の受取額
14,279
14,119
利息の支払額
△9,140
△7,336
法人税等の還付額
1,318
41,003
法人税等の支払額
△129,865
△65,412
助成金の受取額
90,638
24,957
△117,868
69,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,317
有価証券の売却による収入
8,404
有形固定資産の取得による支出
△5,801
△2,224
有形固定資産の売却による収入
58
3,249
投資有価証券の取得による支出
△40,871
△67,650
投資有価証券の売却による収入
1,650
750
無形固定資産の取得による支出
△6,710
△2,086
定期預金の払戻による収入
30,007
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△21,377
△50,954
469
△88,911
△67,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△30,000
長期借入金の返済による支出
△75,188
△64,977
自己株式の取得による支出
△9,091
配当金の支払額
△25,090
△41,763
リース債務の返済による支出
△2,615
△2,625
短期借入金の増減額（△は減少）
△932
△133,826
△148,456
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,156
13,077
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△336,450
△133,337
現金及び現金同等物の期首残高
2,682,893
2,399,706
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,346,443
※ 2,266,368