(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
97,626
15,224
減価償却費
48,240
48,599
のれん償却額
4,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）
66
2,711
その他の引当金の増減額（△は減少）
△50
3,372
受取利息及び受取配当金
△620
△244
支払利息及び社債利息
7,215
6,554
為替差損益（△は益）
△19,877
△18,012
持分法による投資損益（△は益）
△2,497
△4,082
助成金収入
△24,957
△3,574
固定資産売却損益（△は益）
△2,505
△212
固定資産除却損
－
74
投資有価証券評価損益（△は益）
120
売上債権の増減額（△は増加）
3,994
32,093
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△138,752
投資有価証券から営業投資有価証券への振替額
158,123
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,762
67,701
仕入債務の増減額（△は減少）
△38,467
18,480
預り金の増減額（△は減少）
△3,033
6,899
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△9,989
△7,010
その他
△882
△27,007
小計
62,202
165,001
利息及び配当金の受取額
14,119
6,993
利息の支払額
△7,336
△6,445
法人税等の還付額
41,003
56,365
法人税等の支払額
△65,412
△85,338
助成金の受取額
24,957
3,574
69,534
140,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,224
△40,417
有形固定資産の売却による収入
3,249
212
投資有価証券の取得による支出
△67,650
投資有価証券の売却による収入
750
無形固定資産の取得による支出
△2,086
匿名組合出資金の払込による支出
△28,527
469
△183
△67,493
△68,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△30,000
長期借入金の返済による支出
△64,977
△76,021
自己株式の取得による支出
△9,091
△12,855
配当金の支払額
△41,763
△41,261
リース債務の返済による支出
△2,625
△3,075
△148,456
△163,212
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,077
7,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△133,337
△84,721
現金及び現金同等物の期首残高
2,399,706
2,402,242
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,266,368
※ 2,317,521