(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△27,195
89,320
減価償却費
63,450
52,935
のれん償却額
4,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）
233
8
その他の引当金の増減額（△は減少）
△238
2,493
受取利息及び受取配当金
△3,810
△11,020
支払利息及び社債利息
6,354
14,291
為替差損益（△は益）
33,819
66
持分法による投資損益（△は益）
△2,240
△4,100
有価証券売却損益（△は益）
－
20
投資有価証券評価損益（△は益）
29,751
関係会社株式売却益
△18,265
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
51
売上債権の増減額（△は増加）
△27,268
25,983
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△15,411
△66,273
棚卸資産の増減額（△は増加）
△135,964
△106,374
仕入債務の増減額（△は減少）
88,005
△9,095
預り金の増減額（△は減少）
△15,656
△21,224
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△12,498
△4,370
その他
△33,009
22,667
小計
△95,634
19,192
利息及び配当金の受取額
10,559
17,769
利息の支払額
△6,375
△14,393
法人税等の還付額
49,092
2,535
法人税等の支払額
△7,585
△42,376
△49,944
△17,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△118,213
△60,598
有形固定資産の売却による収入
12,963
無形固定資産の取得による支出
△10,100
△8,120
定期預金の払戻による収入
150,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△62,891
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△46,000
関係会社短期貸付けによる支出
△200,000
長期貸付金の回収による収入
150,115
△29,322
612
△103,562
△117,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△20,000
長期借入れによる収入
170,000
199,837
長期借入金の返済による支出
△336,147
△135,276
株式の発行による収入
184,000
自己株式の取得による支出
△15,262
△1,364
配当金の支払額
△40,687
△39,931
リース債務の返済による支出
△20,627
△5,603
短期借入金の増減額（△は減少）
△3,340
29,760
△266,065
231,422
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,647
6,474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△426,220
102,833
現金及び現金同等物の期首残高
1,928,277
2,111,907
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,502,057
※ 2,214,741