(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
103,199
201,990
減価償却費
121,424
108,081
のれん償却額
8,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,079
746
その他の引当金の増減額（△は減少）
949
6,074
受取利息及び受取配当金
△12,316
△22,388
支払利息及び社債利息
15,793
32,629
為替差損益（△は益）
13,728
△17,075
持分法による投資損益（△は益）
△5,072
△4,773
関係会社株式売却損益（△は益）
△18,265
13,134
固定資産売却損益（△は益）
0
－
固定資産除却損
86
276
売上債権の増減額（△は増加）
△11,962
8,169
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
10,595
25,216
投資有価証券評価損益（△は益）
31,979
有価証券売却損益（△は益）
20
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,063
42,556
仕入債務の増減額（△は減少）
89,549
△10,150
預り金の増減額（△は減少）
△9,460
△10,760
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△20,263
△4,461
その他
△19,782
△58,794
小計
216,340
350,593
利息及び配当金の受取額
19,231
29,137
利息の支払額
△16,024
△32,317
法人税等の還付額
49,092
2,535
法人税等の支払額
△9,687
△63,571
258,953
286,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△128,427
△69,922
有形固定資産の売却による収入
12,963
無形固定資産の取得による支出
△10,418
△15,515
定期預金の払戻による収入
150,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△62,891
△17,421
関係会社株式の取得による支出
△5,000
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△738,500
出資金の払込による支出
△109,583
関係会社短期貸付けによる支出
△200,000
長期貸付けによる支出
△57,700
150,731
△24,224
3,117
△859,197
△263,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
184,000
リース債務の返済による支出
△28,468
△11,294
短期借入金の増減額（△は減少）
△3,340
44,840
社債の償還による支出
△40,000
長期借入れによる収入
1,439,324
199,837
長期借入金の返済による支出
△512,793
△550,476
自己株式の取得による支出
△30,681
△1,367
配当金の支払額
△41,022
△40,798
新株予約権の発行による収入
4,554
783,017
△170,704
現金及び現金同等物に係る換算差額
856
16,472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
183,630
△131,247
現金及び現金同等物の期首残高
1,928,277
2,111,907
現金及び現金同等物の期末残高
1,980,660