⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円) （注)１	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,250,265	11,482	1,291	2,260,456	1,990,866	24,755	269,590
構築物	78,402	－	－	78,402	78,402	－	－
機械及び装置	138,196	－	－	138,196	138,196	－	－
車両運搬具	40,461	2,950	－	43,411	40,850	1,335	2,561
工具、器具及び備品	551,755	29,152	8,007	572,900	510,345	28,526	62,554
土地	1,086,179	－	1,210 (1,210)	1,084,969	－	－	1,084,969
リース資産	304,872	32,790	18,812	318,851	163,352	60,416	155,498
有形固定資産計	4,450,132	76,375	29,320 (1,210)	4,497,187	2,922,013	115,034	1,575,174
無形固定資産
ソフトウェア	33,417	1,098	5,520	28,995	17,361	6,124	11,634
電話加入権	13,024	－	2,437 (2,437)	10,587	－	－	10,587
リース資産	422,216	2,923	51,831	373,308	226,031	83,204	147,276
無形固定資産計	468,658	4,022	59,788 (2,437)	412,891	243,392	89,329	169,499
投資その他の資産
長期前払費用	3,349	－	－	3,349	2,882	1,070	467
長期前払見本帳費 　(注)２、３、４	1,188,863	987,944	1,148,247	1,028,560	436,735	753,472	[446,776] 591,825
賃貸不動産
建物	171,643	－	27,728 (7,246)	143,915	114,122	2,722	29,793
土地	65,992	－	15,956 (866)	50,036	－	－	50,036
賃貸不動産計	237,635	－	43,684 (8,112)	193,951	114,122	2,722	79,829
投資その他の資産計	1,429,848	987,944	1,191,932 (8,112)	1,225,861	553,739	757,265	[446,776] 672,121

(注）１　当期減少額の(　　)内の金額は、減損損失であります。

２　長期前払見本帳費の差引当期末残高の[　　]内の金額は、１年内償却予定額(内書)であり、貸借対照表上は、流動資産の「前払見本帳費」に含まれております。

３　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

長期前払見本帳費	壁装材商品見本帳製作費用	561,099千円
	カーテン商品見本帳製作費用	401,812千円

４　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

長期前払見本帳費	当期において償却が終了したもの
	壁装材商品見本帳製作費用	719,114千円
	カーテン商品見本帳製作費用	321,452千円
	床材商品見本帳製作費用	107,680千円

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率(％)	担保	償還期限
第６回無担保社債	平成23年 ６月30日	90,000	30,000 (30,000)	0.68	無担保社債	平成28年 ６月30日
第７回無担保社債	平成23年 10月31日	120,000	60,000 (60,000)	0.62	無担保社債	平成28年 10月31日
第８回無担保社債	平成24年 ８月31日	120,000	80,000 (40,000)	0.51	無担保社債	平成29年 ８月31日
第９回無担保社債	平成24年 11月30日	120,000	80,000 (40,000)	0.45	無担保社債	平成29年 11月30日
第10回無担保社債	平成26年 ３月25日	90,000	70,000 (20,000)	0.61	無担保社債	平成31年 ３月25日
第11回無担保社債	平成26年 ３月25日	90,000	70,000 (20,000)	0.48	無担保社債	平成31年 ３月25日
第12回無担保社債	平成27年 ３月31日	－	87,500 (25,000)	0.10	無担保社債	平成31年 ３月29日
第13回無担保社債	平成27年 ３月31日	－	100,000	0.10	無担保社債	平成31年 ３月29日
合計	－	630,000	577,500 (235,000)	－	－	－

(注) １　当期末残高の（　）内の金額は、１年以内に償還が予定されている社債であります。

２　貸借対照表日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
235,000	145,000	65,000	132,500	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	354,000	380,200	1.33	－
１年以内に返済予定の長期借入金	542,997	616,580	1.58	－
１年以内に返済予定のリース債務	139,979	122,861	1.84	－
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,121,050	891,870	1.33	平成29年６月～ 平成32年９月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	277,337	186,087	1.83	平成29年１月～ 平成32年７月
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	2,435,364	2,197,599	－	－

(注) １　借入金等の「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)	５年超 (千円)
長期借入金	377,960	298,860	173,710	41,340	－
リース債務	103,558	51,352	26,451	4,724	－

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額	当期減少額	当期末残高 (千円)
			目的使用(千円)	その他(千円)
貸倒引当金	88,266	7,257	368	11,575	83,580
賞与引当金	84,420	148,388	84,420	－	148,388
独占禁止法関連引当金	－	77,000	－	－	77,000
損害賠償引当金	－	60,000	－	－	60,000

(注)  貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権について貸倒実績率を適用したことによる戻入額及び債権回収に伴う取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(２) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(平成27年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	54,958
預金
当座預金	2,518,027
普通預金	2,810,227
別段預金	507
預金計	5,328,762
合計	5,383,721

②受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サン・スズキ	48,377
永浜クロス㈱	43,161
㈱池田ハルク	40,880
㈱ヨコヤマ	37,658
㈱東京壁装	33,696
その他	1,114,665
合計	1,318,439

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年１月	151,364
２月	259,119
３月	293,931
４月	238,960
５月	365,454
６月以降	9,607
合計	1,318,439

③電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	109,206
㈱ニップコーポレーション	88,345
富士ゼロックス㈱	71,797
㈱黒田屋商店	50,350
㈱サタケ	48,212
その他	4,488
合計	372,401

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年１月	33,240
２月	27,491
３月	170,822
４月	91,413
５月	49,433
合計	372,401

④売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲エイチティーシィー	202,745
㈱シノダ	120,578
㈱ワタナベ	119,998
㈱ツカサ	111,774
㈱美柳	89,682
その他	3,840,040
合計	4,484,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

4,437,376

39,426,389

39,378,945

4,484,820

89.8

41.3

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

⑤商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,293,164
カーテン	741,047
床材	318,996
その他	6,421
小計	2,359,629
オフィス家具
オフィス家具等	4,004
合計	2,363,633

⑥仕掛品

区分	金額(千円)
間仕切等工事請負	30,576
合計	30,576

⑦貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	344
合計	344

⑧差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,438,169
営業保証金	178,541
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	125,890
その他	2,755
合計	1,745,355

⑨支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	280,011
リンテックサインシステム㈱	231,373
伸興化成㈱	135,784
前多㈱	97,840
㈱京王エージェンシー	93,773
その他	1,107,297
合計	1,946,080

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年１月	541,257
２月	522,803
３月	527,796
４月	354,222
合計	1,946,080

⑩買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅㈱	1,716,173
三菱商事㈱	1,707,828
豊田通商㈱	989,478
帝人フロンティア㈱	699,696
㈱メタルワン	551,137
その他	1,759,907
合計	7,424,222

⑪固定資産購入等支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱さら	58,590
㈱ウチダ	57,996
その他	881
合計	117,467

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年１月	75,347
２月	42,120
合計	117,467

(３) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高(千円)	8,898,161	19,082,910	27,531,238	36,505,916
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)	63,568	373,591	455,358	501,779
四半期(当期)純利益金額(千円)	42,218	270,156	268,868	421,807
１株当たり四半期(当期)純利益金額(円)	3.43	21.97	21.86	34.30

(会計期間)	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額(△損失)(円)	3.43	18.53	△0.10	12.44