⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,260,456	11,810	241	2,272,025	2,013,898	23,273	258,127
構築物	78,402	－	－	78,402	78,402	－	－
機械及び装置	138,196	－	－	138,196	138,196	－	－
車両運搬具	43,411	2,995	1,850	44,556	41,465	2,464	3,091
工具、器具及び備品	572,900	18,442	3,841	587,501	533,457	26,924	54,043
土地	1,084,969	－	－	1,084,969	－	－	1,084,969
リース資産	318,851	32,930	29,463	322,317	194,479	60,591	127,837
有形固定資産計	4,497,187	66,178	35,396	4,527,969	2,999,899	113,254	1,528,069
無形固定資産
ソフトウェア	28,995	3,005	7,865	24,136	15,336	5,840	8,800
電話加入権	10,587	－	－	10,587	－	－	10,587
リース資産	373,308	11,918	97,803	287,423	192,576	64,348	94,846
無形固定資産計	412,891	14,923	105,668	322,147	207,912	70,188	114,234
投資その他の資産
長期前払費用	3,349	－	3,349	－	－	467	－
長期前払見本帳費 　(注)１、２、３	1,028,560	772,538	406,103	1,394,995	754,324	723,693	[ 510,956] 640,670
賃貸不動産
建物	143,915	－	58,767	85,147	71,112	1,154	14,035
土地	50,036	－	8,440	41,595	－	－	41,595
賃貸不動産計	193,951	－	67,208	126,743	71,112	1,154	55,630
投資その他の資産計	1,225,861	772,538	476,661	1,521,738	825,436	725,315	[ 510,956] 696,301

(注）１　長期前払見本帳費の差引当期末残高の[　　]内の金額は、１年内償却予定額(内書)であり、貸借対照表上は、流動資産の「前払見本帳費」に含まれております。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

長期前払見本帳費	壁装材商品見本帳製作費用	440,391千円
	カーテン商品見本帳製作費用	233,136千円
	床材商品見本帳製作費用	99,010千円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

長期前払見本帳費	当期において償却が終了したもの
	壁装材商品見本帳製作費用	288,946千円
	カーテン商品見本帳製作費用	117,157千円

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率(％)	担保	償還期限
第６回無担保社債	平成23年 ６月30日	30,000	－ (     －)	0.68	無担保社債	平成28年 ６月30日
第７回無担保社債	平成23年 10月31日	60,000	－ (     －)	0.62	無担保社債	平成28年 10月31日
第８回無担保社債	平成24年 ８月31日	80,000	40,000  ( 40,000)	0.51	無担保社債	平成29年 ８月31日
第９回無担保社債	平成24年 11月30日	80,000	40,000 ( 40,000)	0.45	無担保社債	平成29年 11月30日
第10回無担保社債	平成26年 ３月25日	70,000	50,000 ( 20,000)	0.61	無担保社債	平成31年 ３月25日
第11回無担保社債	平成26年 ３月25日	70,000	50,000 ( 20,000)	0.48	無担保社債	平成31年 ３月25日
第12回無担保社債	平成27年 ３月31日	87,500	62,500 ( 25,000)	0.10	無担保社債	平成31年 ３月29日
第13回無担保社債	平成27年 ３月31日	100,000	100,000	0.10	無担保社債	平成31年 ３月29日
第14回無担保社債	平成28年 ６月10日	－	180,000 ( 40,000)	0.16	無担保社債	平成33年 ６月10日
合計	－	577,500	522,500 (185,000)	－	－	－

(注) １　当期末残高の（　）内の金額は、１年以内に償還が予定されている社債であります。

２　貸借対照表日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
185,000	105,000	172,500	40,000	20,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	380,200	233,700	0.73	－
１年以内に返済予定の長期借入金	616,580	572,960	1.17	－
１年以内に返済予定のリース債務	122,861	112,167	1.73	－
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	891,870	743,910	1.02	平成30年３月～ 平成33年11月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	186,087	116,459	1.93	平成30年１月～ 平成35年６月
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	2,197,599	1,779,197	－	－

(注) １　借入金等の「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)	５年超 (千円)
長期借入金	360,860	235,710	103,340	44,000	－
リース債務	60,023	35,279	13,711	6,444	999

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額	当期減少額	当期末残高 (千円)
			目的使用(千円)	その他(千円)
貸倒引当金	83,580	26,508	23,207	7,257	79,623
賞与引当金	148,388	148,700	148,388	－	148,700
独占禁止法関連引当金	77,000	－	－	－	77,000
損害賠償引当金	60,000	－	45,000	15,000	－

(注) １  貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権について貸倒実績率を適用したことによる戻入額及び債権回収に伴う取崩額であります。

２　損害賠償引当金の当期減少額の「その他」は、損害賠償金の確定に伴う取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(２) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(平成28年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47,530
預金
当座預金	1,211,274
普通預金	2,336,834
別段預金	407
預金計	3,548,515
合計	3,596,046

②受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	59,287
永浜クロス㈱	54,076
㈱サン・スズキ	51,552
㈱ホシケン	49,219
㈱ヨコヤマ	48,278
その他	1,574,470
合計	1,836,884

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年１月	291,226
２月	224,305
３月	376,280
４月	444,580
５月	484,166
６月以降	16,324
合計	1,836,884

③電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	110,161
㈱ニップコーポレーション	101,221
㈱アマヤ	68,760
上野㈱	48,896
㈱サタケ	45,160
その他	203,722
合計	577,923

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年１月	8,314
２月	551
３月	156,052
４月	324,797
５月	88,207
合計	577,923

④売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユニマット　リタイアメント・コミュニティ	189,826
㈱ツカサ	117,688
㈱ワタナベ	114,872
ボッシュ㈱	113,084
㈱シノダ	107,531
その他	3,840,666
合計	4,483,670

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

4,484,820

35,628,064

35,629,213

4,483,670

88.8

46.1

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

⑤商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,390,328
カーテン	737,074
床材	344,300
その他	4,594
小計	2,476,297
オフィス家具
オフィス家具等	2,045
合計	2,478,343

⑥仕掛品

区分	金額(千円)
間仕切等工事請負	20,910
合計	20,910

⑦貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	492
合計	492

⑧差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,064,517
営業保証金	580,935
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	125,880
その他	2,455
合計	1,773,788

⑨支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	259,551
リンテックサインシステム㈱	207,332
伸興化成㈱	119,055
前多㈱	90,146
㈱ニチベイ	89,737
その他	943,262
合計	1,709,087

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年１月	544,651
２月	482,756
３月	390,739
４月	290,939
合計	1,709,087

⑩買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	2,254,802
丸紅㈱	1,545,263
帝人フロンティア㈱	633,564
スリーエムジャパン㈱	490,698
田島ルーフィング㈱	421,624
その他	1,953,908
合計	7,299,861

⑪固定資産購入等支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウチダ	174,765
㈱さら	25,034
その他	10,383
合計	210,183

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年１月	5,442
２月	174,765
３月	29,975
合計	210,183

(３) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高(千円)	8,592,679	16,611,521	24,280,404	32,988,948
税引前四半期(当期)純利益金額(△損失)(千円)	80,880	37,664	△35,272	257,215
四半期(当期)純利益金額(△損失)(千円)	14,602	△52,646	△111,088	126,954
１株当たり四半期(当期)純利益金額(△損失)(円)	1.19	△4.28	△9.03	10.32

(会計期間)	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額(△損失)(円)	1.19	△5.47	△4.75	19.36