(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 　至 平成28年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 　至 平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									37,664	△36,045
	減価償却費									55,818	52,058
	ソフトウエア償却費									37,203	31,086
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,314	△20,739
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,665	757
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△7,192	△29,969
	独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少）									-	△77,000
	受取利息及び受取配当金									△5,060	△4,713
	支払利息									17,239	11,711
	賃貸不動産売却損益（△は益）									△5,859	-
	差入保証金返還益									-	△19,000
	売上債権の増減額（△は増加）									△320,909	534,693
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△292,773	△439,662
	前渡金の増減額（△は増加）									△69,120	-
	未収入金の増減額（△は増加）									△36,784	52,814
	長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加）									△159,076	150,208
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									△639	31,603
	差入保証金の増減額（△は増加）									△402,338	△2,359
	仕入債務の増減額（△は減少）									△189,880	3,684
	未払金の増減額（△は減少）									214,208	△50,475
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△71,096	△72,890
	前受金の増減額（△は減少）									179,030	400,974
	固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少）									△87,866	50,203
	その他									11,427	33,259
	小計									△1,101,983	600,197
	利息及び配当金の受取額									4,549	4,119
	利息の支払額									△18,786	△11,581
	法人税等の支払額									△247,556	△79,650
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,363,775	513,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△30,629	△5,740
	無形固定資産の取得による支出									△2,610	△1,470
	投資有価証券の取得による支出									△7,765	△4,323
	貸付金の回収による収入									3,300	3,300
	賃貸不動産の売却による収入									28,902	-
	差入保証金の差入による支出									△8,352	△1,286
	差入保証金の回収による収入									382,680	28,057
	保険積立金の積立による支出									△4,905	△5,505
	その他									△1,167	△1,414
	投資活動によるキャッシュ・フロー									359,452	11,617

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 　至 平成28年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 　至 平成29年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									740,000	650,000
	短期借入金の返済による支出									△411,100	△277,200
	長期借入れによる収入									360,000	-
	長期借入金の返済による支出									△365,600	△339,980
	社債の発行による収入									197,182	394,165
	社債の償還による支出									△132,500	△92,500
	リース債務の返済による支出									△64,859	△60,715
	自己株式の取得による支出									△25	△39
	財務活動によるキャッシュ・フロー									323,098	273,731
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△681,224	798,434
現金及び現金同等物の期首残高										5,383,721	3,596,046
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,702,497	※ 4,394,480