（４）キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2024年１月１日 　至　2024年12月31日)	当事業年度 (自　2025年１月１日 　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	306,225	845,295
減価償却費	102,568	87,718
減損損失	－	33,255
ソフトウエア償却費	130,053	96,529
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15,513	△12,660
賞与引当金の増減額（△は減少）	△185,813	199,182
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△15,010	△10,458
受取利息及び受取配当金	△18,796	△11,465
支払利息	22,741	33,882
投資有価証券売却損益（△は益）	△146,745	△150,865
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	507,322	458,254
棚卸資産の増減額（△は増加）	△495,408	△124,626
前渡金の増減額（△は増加）	△15,187	10,898
未収入金の増減額（△は増加）	△146,237	128,004
見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加）	4,312	△236,013
破産更生債権等の増減額（△は増加）	15,970	11,661
差入保証金の増減額（△は増加）	△1,463	△1,303
仕入債務の増減額（△は減少）	△747,512	220,645
未払金の増減額（△は減少）	△113,519	△13,677
未払消費税等の増減額（△は減少）	54,974	△52,463
契約負債の増減額（△は減少）	△15,517	49,865
見本帳購入等電子記録債務の増減額（△は減少）	△17,675	112,702
その他	92,776	42,202
小計	△697,453	1,716,563
利息及び配当金の受取額	18,796	11,465
利息の支払額	△23,404	△34,528
法人税等の支払額	△138,515	△137,831
営業活動によるキャッシュ・フロー	△840,577	1,555,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△66,098	△26,357
無形固定資産の取得による支出	△49,087	△83,579
投資有価証券の取得による支出	△12,075	△4,956
投資有価証券の売却による収入	227,051	194,039
差入保証金の差入による支出	△1,377	△1,790
差入保証金の回収による収入	4,625	4,646
その他	1	△9
投資活動によるキャッシュ・フロー	103,040	81,992

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2024年１月１日 　至　2024年12月31日)	当事業年度 (自　2025年１月１日 　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,340,000	9,190,000
短期借入金の返済による支出	△3,072,000	△10,017,997
長期借入れによる収入	800,000	900,000
長期借入金の返済による支出	△602,925	△536,656
リース債務の返済による支出	△69,538	△41,658
配当金の支払額	△176,421	△441,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,219,113	△947,627
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	481,577	690,034
現金及び現金同等物の期首残高	2,804,686	3,286,264
現金及び現金同等物の期末残高	3,286,264	3,976,298