(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,687,790

2,483,247

 

減価償却費

338,369

351,814

 

のれん償却額

24,105

24,105

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,844

1,315

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

284,804

183,493

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

67,350

56,075

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

31,511

30,849

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16,297

193,652

 

受取利息及び受取配当金

50,087

59,325

 

支払利息

5,666

6,220

 

持分法による投資損益(△は益)

17,400

15,936

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,719

3,319,148

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,260,132

438,739

 

仕入債務の増減額(△は減少)

932,727

3,543,893

 

投資有価証券売却損益(△は益)

70,280

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

2,990

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

24,029

1,218,862

 

その他

212,844

282,543

 

小計

1,077,349

2,591,982

 

利息及び配当金の受取額

51,239

60,369

 

利息の支払額

5,667

6,219

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

425,506

788,898

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

697,415

1,857,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

355,843

100,076

 

投資有価証券の取得による支出

10,028

11,182

 

投資有価証券の売却による収入

269,226

 

無形固定資産の取得による支出

5,397

861

 

その他

1,115

24

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

372,386

157,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,117

 

長期借入れによる収入

11,376

 

長期借入金の返済による支出

68,259

 

社債の償還による支出

66,000

6,000

 

自己株式の取得による支出

78

 

配当金の支払額

338,705

423,381

 

非支配株主への配当金の支払額

44,000

40,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

448,705

538,460

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

123,675

1,475,855

現金及び現金同等物の期首残高

16,636,560

16,955,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

 16,512,884

 18,431,354