(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,483,247
2,454,589
減価償却費
351,814
352,539
のれん償却額
24,105
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,315
△22,851
賞与引当金の増減額(△は減少)
△183,493
△134,169
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△56,075
△67,025
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
30,849
5,645
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△193,652
2,780
受取利息及び受取配当金
△59,325
△67,076
支払利息
6,220
16,111
持分法による投資損益(△は益)
△15,936
△25,240
売上債権の増減額(△は増加)
3,319,148
5,619,207
棚卸資産の増減額(△は増加)
△438,739
147,284
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,543,893
△3,087,944
投資有価証券売却損益(△は益)
△70,280
△16,860
工事損失引当金の増減額(△は減少)
2,990
3,200
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,218,862
552,178
その他
△282,543
△760,119
小計
2,591,982
4,996,355
利息及び配当金の受取額
60,369
68,120
利息の支払額
△6,219
△16,390
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△788,898
△1,105,454
1,857,233
3,942,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,076
△508,706
投資有価証券の取得による支出
△11,182
△508,778
投資有価証券の売却による収入
269,226
146
無形固定資産の取得による支出
△861
△5,166
△24
2,468
157,081
△1,020,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△12,117
-
長期借入れによる収入
11,376
長期借入金の返済による支出
△68,259
社債の償還による支出
△6,000
自己株式の取得による支出
△78
△102
配当金の支払額
△423,381
△635,066
非支配株主への配当金の支払額
△40,000
△62,400
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△60
△538,460
△703,629
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,475,855
2,218,965
現金及び現金同等物の期首残高
16,955,498
18,143,485
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,431,354
※ 20,362,451