(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
847,323
365,171
減価償却費
115,821
146,193
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11,308
△17,263
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,964
788
受取利息及び受取配当金
△32,888
△34,945
支払利息
42,786
40,381
為替差損益（△は益）
10,912
△7,008
固定資産除却損
12,348
716
持分法による投資損益（△は益）
8,452
7,016
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,295
△1,076
投資有価証券評価損益（△は益）
－
50,638
売上債権の増減額（△は増加）
10,017,221
10,715,155
たな卸資産の増減額（△は増加）
143,538
△96,769
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,087,872
△6,033,143
未払又は未収消費税等の増減額
△276,194
197,811
その他の資産の増減額（△は増加）
△272,428
△513,503
その他の負債の増減額（△は減少）
31,994
△321,424
小計
3,562,064
4,498,738
利息及び配当金の受取額
33,099
35,489
利息の支払額
△42,584
△41,704
法人税等の支払額
△587,835
△320,249
2,964,744
4,172,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△84,149
△21,790
定期預金の払戻による収入
66,221
有形固定資産の取得による支出
△1,066,926
△236,166
有形固定資産の売却による収入
2,899
1,233
無形固定資産の取得による支出
△5,589
△8,515
投資有価証券の取得による支出
△15,383
△17,857
貸付けによる支出
△1,860
貸付金の回収による収入
25,709
3,961
その他
76,435
22,060
△1,067,004
△192,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,579,748
△3,301,586
長期借入れによる収入
2,014,659
長期借入金の返済による支出
△278,428
△934,982
リース債務の返済による支出
△159
△1,014
自己株式の取得による支出
△126
配当金の支払額
△250,686
△235,112
非支配株主からの払込みによる収入
390,665
非支配株主への配当金の支払額
△21,927
△12,912
△2,131,075
△2,080,282
現金及び現金同等物に係る換算差額
△46,606
△39,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△279,943
1,860,033
現金及び現金同等物の期首残高
4,867,740
4,821,759
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,587,797
※１ 6,681,793