(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,322,110
1,640,708
減価償却費
363,115
287,790
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,274
△173
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18,008
3,653
受取利息及び受取配当金
△32,326
△37,411
支払利息
53,989
48,619
為替差損益（△は益）
△10,465
△214,016
固定資産除却損
158
1,377
持分法による投資損益（△は益）
7,026
5,261
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,376
△526
投資有価証券売却損益（△は益）
△103,876
－
投資有価証券評価損益（△は益）
69,040
売上債権の増減額（△は増加）
3,024,197
5,891,453
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,153,403
△1,533,814
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,797,186
△2,141,113
未払又は未収消費税等の増減額
△318,918
111,791
その他の資産の増減額（△は増加）
△460,635
△1,137,025
その他の負債の増減額（△は減少）
△163,850
742,935
小計
△1,279,175
3,738,552
利息及び配当金の受取額
32,854
38,164
利息の支払額
△55,320
△48,793
法人税等の支払額
△360,957
△789,931
法人税等の還付額
3,292
△1,662,598
2,941,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△62,375
△13,673
定期預金の払戻による収入
14,551
53,610
有形固定資産の取得による支出
△57,036
△874,253
有形固定資産の売却による収入
5,163
1,499
無形固定資産の取得による支出
△1,098
△192,292
投資有価証券の取得による支出
△15,932
△25,095
投資有価証券の売却による収入
121,293
貸付けによる支出
△1,500
貸付金の回収による収入
4,845
3,490
その他
1,811
29,295
11,222
△1,018,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,937,746
△1,999,930
長期借入れによる収入
2,300,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,334,982
△648,648
リース債務の返済による支出
△14,171
△61,181
自己株式の取得による支出
△24
△18,373
配当金の支払額
△348,654
△440,237
非支配株主への配当金の支払額
△107,131
△4,659
2,432,781
△2,173,030
現金及び現金同等物に係る換算差額
160,558
569,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
941,964
318,515
現金及び現金同等物の期首残高
6,848,400
7,795,749
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,790,364
※１ 8,114,265