(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,640,708
1,711,583
減価償却費
287,790
320,824
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△173
29,761
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,653
△2,821
受取利息及び受取配当金
△37,411
△44,559
支払利息
48,619
51,188
為替差損益（△は益）
△214,016
△26,281
固定資産除却損
1,377
249
持分法による投資損益（△は益）
5,261
4,435
有形固定資産売却損益（△は益）
△526
△56,622
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△386
投資有価証券評価損益（△は益）
69,040
売上債権の増減額（△は増加）
5,891,453
8,128,840
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,533,814
△2,328,911
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,141,113
△5,236,058
未払又は未収消費税等の増減額
111,791
△169,716
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,137,025
△370,683
その他の負債の増減額（△は減少）
742,935
931,436
その他
15,603
小計
3,738,552
2,957,881
利息及び配当金の受取額
38,164
44,834
利息の支払額
△48,793
△51,608
法人税等の支払額
△789,931
△686,029
法人税等の還付額
3,292
6,471
2,941,283
2,271,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,673
△19,920
定期預金の払戻による収入
53,610
33,782
有形固定資産の取得による支出
△874,253
△110,883
有形固定資産の売却による収入
1,499
114,774
無形固定資産の取得による支出
△192,292
△41,220
出資金の払込による支出
△266,802
投資有価証券の取得による支出
△25,095
△16,847
貸付けによる支出
△1,500
貸付金の回収による収入
3,490
3,440
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△86,914
29,295
△5,884
△1,018,920
△396,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,999,930
△2,539,740
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△648,648
△671,861
リース債務の返済による支出
△61,181
△74,594
自己株式の取得による支出
△18,373
△835
配当金の支払額
△440,237
△519,109
非支配株主への配当金の支払額
△4,659
△6,706
△2,173,030
△2,812,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
569,182
221,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
318,515
△715,793
現金及び現金同等物の期首残高
7,795,749
8,117,983
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,114,265
※ 7,402,190