(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,277,423
1,297,135
減価償却費
304,965
253,390
のれん償却額
-
11,285
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27,313
△2,379
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16,329
5,663
受取利息及び受取配当金
△48,238
△47,638
支払利息
55,731
88,182
為替差損益（△は益）
37,675
9,344
固定資産除却損
333
101
持分法による投資損益（△は益）
4,958
4,758
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△288
投資有価証券売却損益（△は益）
△109
△76,921
売上債権の増減額（△は増加）
8,511,409
12,351,321
棚卸資産の増減額（△は増加）
△419,864
△1,245,553
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,518,805
△6,933,105
未払又は未収消費税等の増減額
△144,420
△258,536
その他の資産の増減額（△は増加）
△240,211
△929,307
その他の負債の増減額（△は減少）
1,121,368
△321,029
その他
21,577
3,245
小計
3,974,775
4,209,669
利息及び配当金の受取額
48,635
47,948
利息の支払額
△56,396
△82,625
法人税等の支払額
△927,166
△928,344
3,039,847
3,246,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△104,028
△43,297
定期預金の払戻による収入
45,818
83,990
有形固定資産の取得による支出
△115,195
△104,461
有形固定資産の売却による収入
424
13,468
無形固定資産の取得による支出
△34,901
△26,728
投資有価証券の取得による支出
△18,448
△18,067
投資有価証券の売却による収入
197
107,197
貸付金の回収による収入
3,440
3,130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△169,205
△261
34,243
△392,160
49,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△455,650
△5,585,410
長期借入れによる収入
800,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△2,132,598
△593,300
リース債務の返済による支出
△87,159
△63,081
自己株式の取得による支出
△110,223
△151,021
配当金の支払額
△511,849
△531,679
非支配株主への配当金の支払額
△13,200
△33,191
ストックオプションの行使による収入
120,528
25,147
△2,390,152
△5,932,536
現金及び現金同等物に係る換算差額
268,134
△243,671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
525,668
△2,880,086
現金及び現金同等物の期首残高
7,611,429
9,900,446
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,137,097
※ 7,020,359