(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,741,920
5,114,742
減価償却費
653,365
572,541
減損損失
167,359
38,773
のれん償却額
11,285
22,571
貸倒引当金の増減額（△は減少）
42,041
△34,912
受取利息及び受取配当金
△92,003
△82,873
支払利息
128,449
203,029
為替差損益（△は益）
36,779
△12,715
持分法による投資損益（△は益）
8,451
4,495
有形固定資産売却損益（△は益）
△154,015
△1,544
売上債権の増減額（△は増加）
△5,852,165
△4,326,787
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,155,974
826,098
仕入債務の増減額（△は減少）
398,125
△887,973
投資有価証券売却損益（△は益）
△71,692
△76,944
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20,903
25,114
関係会社株式売却損益（△は益）
49,898
△3,500
固定資産除却損
924
8,720
未払又は未収消費税等の増減額
131,284
82,738
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,553,069
△2,978,790
その他の負債の増減額（△は減少）
2,112,032
△300,729
その他
15,311
7,215
小計
1,909,357
△1,800,730
利息及び配当金の受取額
91,882
82,716
利息の支払額
△136,273
△206,068
法人税等の支払額
△1,614,125
△1,697,041
法人税等の還付額
399
-
251,240
△3,621,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△284,136
△226,859
有形固定資産の売却による収入
711,586
19,788
投資有価証券の取得による支出
△29,232
△29,410
投資有価証券の売却による収入
108,763
117,460
貸付金の回収による収入
7,370
6,130
無形固定資産の取得による支出
△64,777
△43,556
定期預金の預入による支出
△103,469
△169,636
定期預金の払戻による収入
59,533
193,698
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△169,205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
81,025
△7,538
12,735
309,919
△119,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,300,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△3,011,604
△997,857
自己株式の取得による支出
△333,995
△151,533
配当金の支払額
△970,108
△1,019,675
非支配株主への配当金の支払額
△81,458
△33,191
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,583,610
2,918,370
リース債務の返済による支出
△158,384
△230,440
ストックオプションの行使による収入
180,048
102,345
1,508,106
1,588,017
現金及び現金同等物に係る換算差額
219,750
101,607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,289,016
△2,051,148
現金及び現金同等物の期首残高
7,611,429
9,900,446
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,900,446
※ 7,849,298