(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									114	621
	減価償却費									784	684
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									53	73
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）									101	－
	受取利息及び受取配当金									△18	△10
	支払利息									83	114
	支払手数料									1	1
	為替差損益（△は益）									145	△145
	固定資産処分損益（△は益）									△4	△13
	売上債権の増減額（△は増加）									△99	222
	たな卸資産の増減額（△は増加）									42	25
	仕入債務の増減額（△は減少）									△284	△213
	投資有価証券売却損益（△は益）									△29	△45
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△117	△271
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									16	△126
	その他									3	△39
	小計									792	875
	利息及び配当金の受取額									18	10
	利息の支払額									△83	△182
	法人税等の支払額									△135	△44
	営業活動によるキャッシュ・フロー									591	658
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△200	△0
	定期預金の払戻による収入									－	13
	有形固定資産の取得による支出									△1,122	△1,172
	有形固定資産の売却による収入									9	41
	無形固定資産の取得による支出									△8	△21
	投資有価証券の取得による支出									△1	△0
	投資有価証券の売却による収入									37	124
	貸付金の回収による収入									3	1
	その他の支出									△26	△10
	その他の収入									15	5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,294	△1,017

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									993	△192
	長期借入れによる収入									352	－
	長期借入金の返済による支出									△400	△442
	セール・アンド・リースバックによる収入									86	76
	セール・アンド・割賦バックによる収入									－	529
	リース債務の返済による支出									△130	△210
	割賦債務の返済による支出									△17	△82
	自己株式の売却による収入									12	13
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△36	△0
	その他									△2	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー									856	△310
現金及び現金同等物に係る換算差額										△99	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										54	△671
現金及び現金同等物の期首残高										4,660	4,937
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 4,714	※ 4,265