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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,411,652 |
1,550,006 |
2.63 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
859,470 |
789,869 |
1.43 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
247,656 |
234,297 |
6.38 |
─ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
3,638,430 |
3,610,133 |
2.10 |
平成31年～平成37年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
190,268 |
247,249 |
6.67 |
平成31年～平成35年 |
|
合計 |
6,347,477 |
6,431,556 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,075,823 |
857,183 |
633,523 |
360,117 |
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リース債務 |
134,337 |
84,578 |
21,715 |
6,617 |
「信託型社員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」の導入に伴う信託口における金融機関からの長期借入金(34,300千円)については、償還予定額が見込めないため、返済予定額には含めておりません。