#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失（△） | △1,032 | 811
| 減価償却費 | 1,704 | 1,389
| 減損損失 | 1,571 | 414
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △8
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 73
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △36
| 支払利息 | 195 | 216
| 支払手数料 | 15 | 6
| 為替差損益（△は益） | 141 | △17
| 固定資産処分損益（△は益） | △2 | △1
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | 74
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 49
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △691 | △185
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △216 | △45
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △53
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △19 | 52
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | 60
| その他 | 5 | △15
| 小計 | 2,016 | 2,785
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 36
| 利息の支払額 | △162 | △277
| 法人税等の支払額 | △386 | △370
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | 2,173
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △320 | △0
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 14
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,429 | △1,894
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 11
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △22
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △0
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 125
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 31
| 貸付けによる支出 | △5 | △0
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4
| 事業譲渡による収入 | － | ※２ 487
| その他の支出 | △32 | △15
| その他の収入 | 33 | 23
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,323 | △1,235

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262 | △192
| 長期借入れによる収入 | 2,145 | 100
| 長期借入金の返済による支出 | △1,138 | △1,437
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 279 | 107
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 919
| リース債務の返済による支出 | △351 | △425
| 割賦債務の返済による支出 | △42 | △215
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 61
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △36 | △0
| 手数料の支払額 | △15 | △6
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △526
| その他 | △3 | △4
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | △1,619
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △69 | 70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | △611
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,660 | 4,937
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 4,937 | ※１ 4,326