#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失（△） | △188 | 1,405
| 減価償却費 | 1,377 | 1,231
| 減損損失 | 12 | 8
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 52
| 事業整理損 | 555 | －
| 子会社清算損益（△は益） | － | 15
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △46
| 支払利息 | 142 | 78
| 支払手数料 | 5 | 5
| 為替差損益（△は益） | 37 | 213
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | △2
| 売上債権の増減額（△は増加） | △525 | 378
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △132 | △301
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | △290
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △4
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | △59
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △82 | △291
| その他 | 34 | 100
| 小計 | 1,966 | 2,494
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 46
| 利息の支払額 | △129 | △61
| 法人税等の支払額 | △276 | △234
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595 | 2,244
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,015 | △1,007
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 944
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △28
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △191
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6
| 貸付けによる支出 | △3 | △0
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 2
| その他の支出 | △20 | △42
| その他の収入 | 16 | 25
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438 | △291

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 607 | 374
| 長期借入れによる収入 | － | 300
| 長期借入金の返済による支出 | △2,134 | △382
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 104 | －
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 83 | 121
| リース債務の返済による支出 | △375 | △291
| 割賦債務の返済による支出 | △397 | △288
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △80 | △101
| 手数料の支払額 | △80 | △5
| その他 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,272 | △272
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △276 | △41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,392 | 1,640
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,326 | 2,934
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,934 | ※ 4,574