(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
660
906
減価償却費
599
592
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
44
受取利息及び受取配当金
△5
△61
支払利息
43
47
支払手数料
1
為替差損益（△は益）
21
388
固定資産処分損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
809
932
棚卸資産の増減額（△は増加）
△435
△653
仕入債務の増減額（△は減少）
△102
△79
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
-
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△240
△228
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△412
4
その他
240
53
小計
1,217
1,947
利息及び配当金の受取額
5
61
利息の支払額
△35
△40
法人税等の支払額
△186
1,107
1,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△744
△579
有形固定資産の売却による収入
916
2
無形固定資産の取得による支出
△34
△26
投資有価証券の取得による支出
△57
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
その他の支出
△33
△41
その他の収入
9
15
119
△686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△253
△675
長期借入れによる収入
200
408
長期借入金の返済による支出
△213
△156
セール・アンド・割賦バックによる収入
109
17
リース債務の返済による支出
△152
△135
割賦債務の返済による支出
△142
△169
自己株式の取得による支出
△149
配当金の支払額
△80
△198
△536
△1,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
734
354
現金及び現金同等物の期首残高
2,934
4,574
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,668
※ 4,929