(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

906

1,098

 

減価償却費

592

685

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

44

78

 

受取利息及び受取配当金

61

64

 

支払利息

47

39

 

為替差損益(△は益)

388

11

 

固定資産処分損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

932

132

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

653

200

 

仕入債務の増減額(△は減少)

79

405

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

228

86

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

4

11

 

その他

55

41

 

小計

1,947

2,264

 

利息及び配当金の受取額

61

63

 

利息の支払額

40

30

 

法人税等の支払額

186

156

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,781

2,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

0

 

定期預金の払戻による収入

-

0

 

有形固定資産の取得による支出

579

651

 

有形固定資産の売却による収入

2

3

 

無形固定資産の取得による支出

26

72

 

投資有価証券の取得による支出

57

-

 

貸付けによる支出

1

-

 

貸付金の回収による収入

1

0

 

その他の支出

41

74

 

その他の収入

15

78

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

686

716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

675

144

 

長期借入れによる収入

408

-

 

長期借入金の返済による支出

156

204

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

17

26

 

リース債務の返済による支出

135

74

 

割賦債務の返済による支出

169

178

 

自己株式の売却による収入

-

27

 

自己株式の取得による支出

149

0

 

配当金の支払額

198

299

 

その他

1

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,060

849

現金及び現金同等物に係る換算差額

320

305

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

354

881

現金及び現金同等物の期首残高

4,574

4,903

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,929

 5,785