(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
906
1,098
減価償却費
592
685
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
44
78
受取利息及び受取配当金
△61
△64
支払利息
47
39
為替差損益(△は益)
388
11
固定資産処分損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
932
△132
棚卸資産の増減額(△は増加)
△653
200
仕入債務の増減額(△は減少)
△79
405
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△228
△86
その他の流動負債の増減額(△は減少)
4
△11
その他
55
41
小計
1,947
2,264
利息及び配当金の受取額
61
63
利息の支払額
△40
△30
法人税等の支払額
△186
△156
1,781
2,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
-
有形固定資産の取得による支出
△579
△651
有形固定資産の売却による収入
2
3
無形固定資産の取得による支出
△26
△72
投資有価証券の取得による支出
△57
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
1
その他の支出
△41
△74
その他の収入
15
△686
△716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△675
△144
長期借入れによる収入
408
長期借入金の返済による支出
△204
セール・アンド・割賦バックによる収入
17
26
リース債務の返済による支出
△135
割賦債務の返済による支出
△169
△178
自己株式の売却による収入
27
自己株式の取得による支出
△149
配当金の支払額
△198
△299
△1,060
△849
現金及び現金同等物に係る換算差額
320
305
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
354
881
現金及び現金同等物の期首残高
4,574
4,903
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,929
※ 5,785