(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,098

982

 

減価償却費

685

734

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

78

44

 

受取利息及び受取配当金

64

55

 

支払利息

39

25

 

為替差損益(△は益)

11

-

 

固定資産処分損益(△は益)

0

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

132

92

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

200

206

 

仕入債務の増減額(△は減少)

405

10

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

86

141

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

11

228

 

その他

41

63

 

小計

2,264

1,134

 

利息及び配当金の受取額

63

60

 

利息の支払額

30

20

 

法人税等の支払額

156

195

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,140

979

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

0

 

定期預金の払戻による収入

0

0

 

有形固定資産の取得による支出

651

611

 

有形固定資産の売却による収入

3

3

 

無形固定資産の取得による支出

72

42

 

その他の支出

74

40

 

その他の収入

78

85

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

716

604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

144

200

 

長期借入れによる収入

-

600

 

長期借入金の返済による支出

204

195

 

セール・アンド・リースバックによる収入

-

4

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

26

-

 

リース債務の返済による支出

74

71

 

割賦債務の返済による支出

178

122

 

自己株式の売却による収入

27

22

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

299

671

 

その他

1

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

849

236

現金及び現金同等物に係る換算差額

305

367

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

881

506

現金及び現金同等物の期首残高

4,903

5,673

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,785

 6,179