(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,098
982
減価償却費
685
734
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
78
44
受取利息及び受取配当金
△64
△55
支払利息
39
25
為替差損益(△は益)
11
-
固定資産処分損益(△は益)
△3
売上債権の増減額(△は増加)
△132
△92
棚卸資産の増減額(△は増加)
200
△206
仕入債務の増減額(△は減少)
405
10
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△86
△141
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△11
△228
その他
41
63
小計
2,264
1,134
利息及び配当金の受取額
60
利息の支払額
△30
△20
法人税等の支払額
△156
△195
2,140
979
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△651
△611
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△72
△42
その他の支出
△74
△40
その他の収入
85
△716
△604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△144
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△204
セール・アンド・リースバックによる収入
4
セール・アンド・割賦バックによる収入
26
リース債務の返済による支出
△71
割賦債務の返済による支出
△178
△122
自己株式の売却による収入
27
22
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△299
△671
△1
△849
△236
現金及び現金同等物に係る換算差額
305
367
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
881
506
現金及び現金同等物の期首残高
4,903
5,673
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,785
※ 6,179