(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
982
1,029
減価償却費
734
780
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
44
50
受取利息及び受取配当金
△55
△29
支払利息
25
32
支払手数料
1
16
固定資産処分損益（△は益）
△3
△13
売上債権の増減額（△は増加）
△92
△1,457
棚卸資産の増減額（△は増加）
△206
39
仕入債務の増減額（△は減少）
10
211
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△141
43
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△228
△144
その他
62
161
小計
1,134
720
利息及び配当金の受取額
60
28
利息の支払額
△20
△25
法人税等の支払額
△195
△295
979
427
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△100
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△611
△507
有形固定資産の売却による収入
3
19
無形固定資産の取得による支出
△42
△16
無形固定資産の売却による収入
-
12
その他の支出
△40
△52
その他の収入
85
4
△604
△629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
1,900
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△177
セール・アンド・リースバックによる収入
リース債務の返済による支出
△71
△81
割賦債務の返済による支出
△122
△84
自己株式の売却による収入
22
21
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△671
△689
△236
872
現金及び現金同等物に係る換算差額
367
△377
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
506
292
現金及び現金同等物の期首残高
5,673
6,220
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,179
※ 6,513