#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,558 | 2,011
| 減価償却費 | 1,540 | 1,611
| 減損損失 | 444 | 20
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 85
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △101
| 支払利息 | 55 | 68
| 支払手数料 | 6 | 20
| 為替差損益（△は益） | △3 | -
| 固定資産処分損益（△は益） | △7 | △10
| 売上債権の増減額（△は増加） | △206 | △3,060
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 243
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △534 | △233
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △0
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 247
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170 | 27
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △79 | 138
| その他 | 54 | 247
| 小計 | 3,117 | 1,317
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 101
| 利息の支払額 | △37 | △78
| 法人税等の支払額 | △399 | △595
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,768 | 745
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100
| 定期預金の払戻による収入 | - | 156
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,622 | △1,472
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 19
| 無形固定資産の取得による支出 | △115 | △52
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | 12
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0
| 投資有価証券の有償減資による収入 | 52 | -
| その他の支出 | △152 | △81
| その他の収入 | 111 | 23
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,675 | △1,495

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | 2,500
| 長期借入れによる収入 | 600 | -
| 長期借入金の返済による支出 | △378 | △354
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 4 | -
| リース債務の返済による支出 | △143 | △167
| 割賦債務の返済による支出 | △208 | △201
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 29
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △672 | △690
| その他 | △6 | △20
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,073 | 1,094
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 497
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,673 | 6,220
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,220 | ※ 6,718